Pioneer Funds Austria

Komentáře

Transkript

Pioneer Funds Austria
VÍDEŇ 2, LASSALLESTRASSE 1
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond
podílový fond dle § 20 zákona o investičních fondech
Pololetní zpráva
1.červen 2011 - 30. listopad 2011
Přehled majetku k 30. listopadu2011
Označení cenného papíru
ks/
podíly/
měna v
1.000
stav
30.11.2011
kurs
hodnota kursu
v EUR
%
majetkufondu
XS0616395199
%
6
0
1.032
EUR
97,275000
5.836,50
0,00
XS0176838372
%
3.700
0
0
EUR
104,510000
3.866.870,00
1,47
XS0699618863
%
1.500
1.500
0
EUR
99,630000
1.494.450,00
0,57
XS0452314536
%
2.900
2.900
0
EUR
84,150000
2.440.350,00
0,93
FR0011076439
%
1.100
1.100
0
EUR
98,780000
1.086.580,00
0,41
XS0704178556
%
2.875
2.875
0
EUR
95,350000
2.741.312,50
1,04
XS0616804208
%
3.200
1.500
0
EUR
92,460000
2.958.720,00
1,13
XS0365381473
%
2.688
0
0
EUR
101,895000
2.738.937,60
1,04
XS0615986428
%
2.300
0
0
EUR
92,185000
2.120.255,00
0,81
XS0526811384
%
3.800
0
0
EUR
100,480000
3.818.240,00
1,45
XS0615238044
%
1.100
0
0
EUR
103,595000
1.139.545,00
0,43
XS0247308595
%
5.000
2.000
0
EUR
106,275000
5.313.750,00
2,02
FR0011124601
%
1.400
1.400
0
EUR
99,395000
1.391.530,00
0,53
FR0011052661
%
4.000
4.000
0
EUR
90,230000
3.609.200,00
1,37
XS0433943718
%
2.900
0
0
EUR
105,350000
3.055.150,00
1,16
XS0613920502
%
3.100
0
0
EUR
101,655000
3.151.305,00
1,20
XS0430786581
%
4.000
0
0
EUR
108,463000
4.338.520,00
1,65
XS0420657065
%
6.100
0
0
EUR
105,890000
6.459.290,00
2,46
XS0647288140
%
643
643
0
EUR
91,465000
588.119,95
0,22
XS0695401801
%
1.989
1.989
0
EUR
94,860000
1.886.765,40
0,72
XS0306644344
%
2.600
2.600
0
EUR
96,760000
2.515.760,00
0,96
XS0400780887
%
3.100
3.100
0
EUR
105,680000
3.276.080,00
1,25
XS0411044653
%
2.500
2.500
0
EUR
104,109000
2.602.725,00
0,99
XS0521000975
%
1.300
0
0
EUR
93,190000
1.211.470,00
0,46
XS0587411595
%
4.500
4.500
0
EUR
100,165000
4.507.425,00
1,72
XS0442330295
%
1.250
1.250
0
EUR
110,880000
1.386.000,00
0,53
FR0011147305
%
1.500
1.500
0
EUR
94,165000
1.412.475,00
0,54
XS0625359384
%
2.580
0
0
EUR
91,275000
2.354.895,00
0,90
XS0284727814
%
3.500
3.500
0
EUR
89,265000
3.124.275,00
1,19
XS0223429084
%
1.200
1.200
0
EUR
102,920000
1.235.040,00
0,47
XS0387846925
%
4.500
0
0
EUR
110,855000
4.988.475,00
1,90
XS0630375912
%
2.400
2.400
0
EUR
92,065000
2.209.560,00
0,84
XS0605440345
%
2.400
2.400
0
EUR
92,230000
2.213.520,00
0,84
XS0411850075
%
1.500
0
0
EUR
119,705000
1.795.575,00
0,68
ISIN
nákupy/
prodeje/
přírůstky
úbytky
ve sledovaném období
Cenné papíry obchodované na burze
úročené cenné papíry
4,750000000% AdeccoIntl Fin. Serv.
B.V.EO-Medium-Term Notes 2011(18)
5,125000000% Altadis Finance
B.V.EO-Bonds 2003(13)
4,125000000% AméricaMóvil S.A.B.
de C.V.EO-Notes 2011(19)
5,125000000%
AssicurazioniGeneraliS.p.A.EOMedium-Term Notes 2009(24)
4,000000000% Aéroports de ParisEOObl. 2011(21)
3,625000000% B.A.T. Intl Finance
PLCEO-Medium-Term Notes 2011(21)
4,000000000% BancaCarigeS.p.A.EOMed.-Term Nts 2011(13)
5,625000000% Bank of Scotland
PLCEO-Medium-Term Notes 2008(13)
4,875000000% BBVA Senior Fin.
S.A.U.EO-Medium-Term Notes
2011(16)
3,625000000% BG Energy Capital
PLCEO-Medium-Term Notes 2010(19)
4,625000000% Brambles Finance
PLCEO-Bonds 2011(18)
4,375000000% Brit.
Amer.TobaccoHldgs (NL)EO-MediumTerm Notes 2006(14)
4,472000000% Casino,GuichardPerrachon S.A.EO-Medium-Term
Notes 2011(16)
4,726000000% Casino,GuichardPerrachon S.A.EO-Medium-Term
Notes 2011(21)
7,375000000% CitigroupInc.EOMedium-Term Notes 2009(14)
4,250000000% Commonwealth Bank
of AustraliaEO-Medium-Term Notes
2011(18)
7,375000000% CRH Finance B.V.EOMed.-T.-Nts 2009(14)
6,500000000% ELM B.V.EO-LPN
2009(13)
4,125000000% ENEL Finance Intl
N.V.EO-Medium-Term Notes 2011(17)
5,750000000% ENEL Finance Intl
N.V.EO-Medium-Term Notes 2011(18)
5,250000000% ENEL S.p.A.EOMedium-Term Notes 2007(17)
5,875000000% ENI S.p.A.EO-MediumTerm Notes 2008(14)
5,000000000% ENI S.p.A.EO-MediumTerm Notes 2009(16)
4,000000000% ENI S.p.A.EO-MediumTerm Notes 2010(20)
5,625000000% Gas Natural CM
S.A.EO-Medium-Term Notes 2011(17)
8,125000000% Gaz Capital S.A.EOMed.-T.Nts 2009(15) GAZPROM
3,125000000% GdF Suez S.A.EOMedium-Term Notes 2011(20)
4,500000000% GoldmanSachs Group
Inc., TheEO-Medium-Term Notes
2011(16)
4,500000000% GoldmanSachs Group
Inc., TheEO-Notes 2007(17)
4,125000000% HutchisonWhampoa
Fin.(05)Ltd.EO-Notes 2005(15)
7,250000000% ImperialTobacco
Finance PLCEO-Medium-Term Notes
2008(14)
4,375000000% KBC Ifima N.V.EOMedium-Term Notes 2011(15)
5,000000000% KBC Ifima N.V.EOMedium-Term Notes 2011(16)
7,500000000% Kon. KPN N.V.EOMedium-Term Notes 2009(19)
Pioneer Funds Austria ‐ Euro Corporate Bond ‐ 2 ‐ 1. červen 2011 ‐ 30. listopad 2011
Označení cenného papíru
ks/
podíly/
měna v
1.000
stav
30.11.2011
kurs
hodnota kursu
v EUR
%
majetku
fondu
XS0677389347
%
1.901
1.901
0
EUR
100,910000
1.918.299,10
0,73
XS0353181190
%
2.400
2.400
0
EUR
110,670000
2.656.080,00
1,01
XS0245835540
%
4.100
4.100
0
EUR
96,965000
3.975.565,00
1,51
XS0432070752
%
3.700
3.700
0
EUR
109,935000
4.067.595,00
1,55
XS0432071131
%
2.500
0
0
EUR
117,430000
2.935.750,00
1,12
XS0215828830
%
4.000
0
0
EUR
99,055000
3.962.200,00
1,51
XS0426126180
%
1.500
0
0
EUR
98,335000
1.475.025,00
0,56
XS0300113254
%
3.000
0
0
EUR
110,272000
3.308.160,00
1,26
XS0611215103
%
3.000
0
0
EUR
95,635000
2.869.050,00
1,09
FR0011075183
%
500
500
0
EUR
100,270000
501.350,00
0,19
FR0011119460
%
1.400
1.400
0
EUR
98,265000
1.375.710,00
0,52
FR0011153006
%
1.800
1.800
0
EUR
98,680000
1.776.240,00
0,68
FR0011052075
%
1.500
0
0
EUR
94,570000
1.418.550,00
0,54
XS0693812355
%
1.715
1.715
0
EUR
97,185000
1.666.722,75
0,63
XS0429265159
%
2.400
2.400
0
EUR
109,810000
2.635.440,00
1,00
XS0142531903
%
200
0
0
EUR
100,390000
200.780,00
0,08
XS0409510590
%
2.400
2.400
0
EUR
103,175000
2.476.200,00
0,94
XS0693940511
%
1.749
1.749
0
EUR
95,025000
1.661.987,25
0,63
XS0307504547
%
5.800
0
0
EUR
109,610000
6.357.380,00
2,42
XS0241946630
%
2.000
0
0
EUR
95,595000
1.911.900,00
0,73
XS0410258833
%
2.900
0
0
EUR
100,805000
2.923.345,00
1,11
XS0696856847
%
5.100
5.100
0
EUR
97,160000
4.955.160,00
1,89
XS0172844283
%
400
0
0
EUR
103,645000
414.580,00
0,16
XS0706229555
%
2.250
2.250
0
EUR
97,060000
2.183.850,00
0,83
XS0605214336
%
3.000
3.000
0
EUR
90,200000
2.706.000,00
1,03
XS0596888395
%
2.400
0
0
EUR
91,015000
2.184.360,00
0,83
XS0618976582
%
5.500
1.800
1.300
EUR
89,625000
4.929.375,00
1,88
FR0011043124
%
1.400
0
0
EUR
93,560000
1.309.840,00
0,50
XS0702452995
%
2.600
2.600
0
EUR
98,115000
2.550.990,00
0,97
XS0302948319
%
2.200
0
0
EUR
101,395000
2.230.690,00
0,85
XS0630545852
%
2.750
0
0
EUR
100,135000
2.753.712,50
1,05
167.329.888,55
63,72
ISIN
nákupy/
prodeje/
přírůstky
úbytky
ve sledovaném období
úročené cenné papíry (pokračování)
4,500000000% Kon. KPN N.V.EOMedium-Term Notes 2011(21)
6,250000000% Kraft FoodsInc.EONotes 2008(15)
3,750000000% Morgan StanleyEOMedium-Term Notes 2006(13)
4,750000000% PfizerInc.EO-Bonds
2009(09/16)
5,750000000% PfizerInc.EO-Bonds
2009(09/21)
3,750000000% Portugal Telecom
IntlFin.B.V.EO-Medium-Term Notes
2005(12)
6,000000000% Portugal Telecom
IntlFin.B.V.EO-Medium-Term Notes
2009(13)
4,875000000% Procter & Gamble Co.,
TheEO-Bonds 2007(27)
4,250000000% SantanderIntlDebt
S.A.U.EO-Medium-Term Nts 2011(14)
3,750000000% Schneider Electric
S.A.EO-Medium-Term Notes 2011(18)
3,500000000% Schneider Electric
S.A.EO-Medium-Term Notes 2011(19)
4,375000000% Soc.Autorout. ParisRhin-RhôneEO-Medium-Term Notes
2011(16)
4,625000000%
SociétéFoncièreLyonnaise SAEO-Obl.
2011(16)
4,375000000%
SvenskaHandelsbanken ABEOMedium-Term Nts 2011(21)
7,000000000% Swiss Re Treasury
(US) Corp.EO-Med.-Term Nts
2009(14)
6,250000000% Telecom Italia
S.p.A.EO-Medium-Term Notes 02(12)
7,875000000% Telecom Italia
S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2009(14)
7,000000000% Telecom Italia
S.p.A.EO-Medium-Term Nts 2011(17)
5,375000000% Telefonaktiebol. L.M.
EricssonEO-Medium-Term Notes
2007(17)
4,375000000% Telefonica Emisiones
S.A.U.EO-Medium-Term Notes
2006(16)
5,431000000% Telefonica Emisiones
S.A.U.EO-Medium-Term Notes
2009(14)
4,967000000% Telefonica Emisiones
S.A.U.EO-Medium-Term Notes
2011(16)
5,000000000% TELEKOM
FINANZMANAGEMENT
GMBHMEDIUM TERM NOTES
2003/2013
3,750000000% TelstraCorp. Ltd.EOMedium-Term Notes 2011(22)
4,750000000% Terna S.p.A.EOMedium-Term Notes 2011(21)
3,875000000% Unione di
BancheItalianeScpAEO-Med.-Term
Nts 2011(13)
4,125000000% Unione di
BancheItalianeScpAEO-Medium-Term
Notes 2011(13)
4,875000000% Valéo S.A.EOMedium-Term Notes 2011(18)
3,250000000% Volkswagen Leasing
GmbHMed.Term Nts.v.11(18)
5,000000000% Volvo Treasury ABEOMedium-Term Notes 2007(17)
4,125000000% Westpac Banking
Corp.EO-Medium-Term Notes
2011(18)
cenné papíry obchodované na burze celkem
Pioneer Funds Austria ‐ Euro Corporate Bond EUR
‐ 3 ‐ 1. červen 2011 ‐ 30. listopad 2011
Označení cenného papíru ks/
podíly/
měna v
1.000
stav
30.11.2011
kurs
hodnota kursu
v EUR
%
majetkufondu
XS0519903743
%
1.200
1.200
0
EUR
102,082000
1.224.984,00
0,47
XS0519902851
%
1.200
0
0
EUR
101,761000
1.221.132,00
0,47
XS0437047292
%
1.450
0
0
EUR
107,415000
1.557.517,50
0,59
XS0304756405
%
1.000
0
0
EUR
104,935000
1.049.350,00
0,40
XS0493543986
%
1.200
0
0
EUR
99,100000
1.189.200,00
0,45
XS0540506077
%
2.600
0
0
EUR
98,235000
2.554.110,00
0,97
XS0531068897
%
1.900
0
0
EUR
90,840000
1.725.960,00
0,66
BE0932180103
%
1.950
1.950
0
EUR
104,100000
2.029.950,00
0,77
XS0491922828
%
1.200
0
0
EUR
98,425000
1.181.100,00
0,45
XS0548805299
%
3.200
0
800
EUR
98,210000
3.142.720,00
1,20
FR0010893396
%
1.300
1.300
0
EUR
94,300000
1.225.900,00
0,47
XS0376701206
%
1.400
0
0
EUR
109,170000
1.528.380,00
0,58
XS0430082932
%
1.100
1.100
0
EUR
109,832000
1.208.152,00
0,46
XS0458257796
%
1.100
1.100
0
EUR
101,310000
1.114.410,00
0,42
XS0544720641
%
3.200
0
0
EUR
97,805000
3.129.760,00
1,19
XS0503603267
%
4.100
0
0
EUR
99,600000
4.083.600,00
1,56
FR0010877183
%
7.800
0
0
EUR
100,290000
7.822.620,00
2,98
XS0482908091
%
2.700
0
0
EUR
104,570000
2.823.390,00
1,08
XS0479542150
%
2.250
2.250
0
EUR
96,565000
2.172.712,50
0,83
XS0466303194
%
800
800
0
EUR
102,240000
817.920,00
0,31
XS0441744645
%
1.400
0
0
EUR
101,000000
1.414.000,00
0,54
XS0498962124
%
2.580
0
0
EUR
91,040000
2.348.832,00
0,89
XS0543354236
%
1.073
0
0
EUR
96,490000
1.035.337,70
0,39
XS0618979099
%
2.500
1.300
0
EUR
100,480000
2.512.000,00
0,96
XS0422704238
%
1.100
0
0
EUR
101,715000
1.118.865,00
0,43
XS0435070288
%
2.400
0
0
EUR
101,055000
2.425.320,00
0,92
XS0472505287
%
2.600
2.600
0
EUR
100,205000
2.605.330,00
0,99
FR0010744987
%
1.849
0
0
EUR
112,670000
2.083.268,30
0,79
XS0541340021
%
1.750
0
0
EUR
94,540000
1.654.450,00
0,63
FR0010922534
%
600
1.500
900
EUR
96,945000
581.670,00
0,22
XS0493098486
%
4.728
1.000
0
EUR
100,775000
4.764.642,00
1,81
XS0162869076
%
1.000
0
0
EUR
84,892000
848.920,00
0,32
XS0218734118
%
402
0
0
EUR
106,565000
428.391,30
0,16
XS0592627003
%
2.000
0
1.540
EUR
104,780000
2.095.600,00
0,80
ISIN
nákupy/
prodeje/
přírůstky
úbytky
ve sledovaném období
volně obchodovatelné cenné papíry
úročené cenné papíry
3,750000000% AméricaMóvil S.A.B.
de C.V.EO-Notes 2010(17)
4,750000000% AméricaMóvil S.A.B.
de C.V.EO-Notes 2010(22)
6,250000000% AonServices
Luxemb.&Co.S.C.A.EO-Notes
2009(14)
5,750000000% ASML Holding
N.V.EO-Notes 2007(17)
3,750000000% Australia & N. Z.
BkgGrpLtd.EO-Medium-Term Notes
2010(17)
2,750000000% BBVA Senior Fin.
S.A.U.EO-Medium-Term Notes
2010(12)
3,875000000% BBVA Senior Fin.
S.A.U.EO-Medium-Term Notes
2010(15)
4,375000000% BELGACOM S.A.EOMedium-Term Nts 2006(16)
4,000000000% BNZ Inter. Fund.
Ltd.(Ldn Br.)EO-Med.-Term Notes
2010(17)
3,375000000% CarlsbergBreweries
A/SEO-Medium-Term Notes 2010(17)
4,481000000% Casino,GuichardPerrachon S.A.EO-Obl. 2010(18)
6,000000000% CEZ ASEO-MediumTerm Notes 2008(14)
5,750000000% CEZ ASEO-MediumTerm Notes 2009(15)
5,000000000% CEZ ASEO-MediumTerm Notes 2009(21)
2,875000000% Credit Suisse
(Guernsey Br.)EO-Medium-Term
Notes 2010(15)
4,875000000% Deutsche Telekom
IntlFin.B.V.EO-Medium-Term Notes
2010(25)
4,125000000% Eutelsat S.A.EO-Notes
2010(17)
4,750000000% Experian Finance
PLCEO-Medium-Term Notes 2010(20)
3,375000000% Gas Natural CM
S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(15)
4,750000000%
HutchisonWhmp.Int.(09/16)Ltd.EONotes 2009(16)
7,500000000% ICAP Group Holdings
PLCEO-Medium Term Notes 2009(14)
3,875000000% KBC Ifima N.V.EOMedium-Term Notes 2010(15)
3,750000000% Kon. KPN N.V.EOMedium-Term Notes 2010(20)
4,625000000% LanschotBankiers
N.V., F. vanEO-Medium-Term Notes
2011(14)
6,250000000% Lloyds TSB Bank
PLCEO-Medium-Term Notes 2009(14)
6,375000000% Lloyds TSB Bank
PLCEO-Medium-Term Notes 2009(16)
5,125000000% Nomura Europe
Finance N.V.EO-Medium-Term Nts
2009(14)
8,625000000% PPR S.A.EO-Med.Term Nts 2009(14) 4)
2,875000000% SantanderIntlDebt
S.A.U.EO-Medium-Term Notes
2010(13)
3,625000000% Schneider Electric
S.A.EO-Medium-Term Notes 2010(20)
4,625000000% SES S.A.EO-MediumTerm Notes 2010(20)
5,875000000% Telefónica Europe
B.V.EO-Medium-Term Notes 2003(33)
4,125000000% TeliaSonera ABEOMedium-Term Notes 2005(15)
4,250000000% TeliaSonera ABEOMedium-Term Notes 2011(20)
Pioneer Funds Austria ‐ Euro Corporate Bond ‐ 4 ‐ 1. červen 2011 ‐ 30. listopad 2011
ks/
podíly/
měna v
1.000
stav
30.11.2011
kurs
hodnota kursu
v EUR
%
majetkufondu
XS0429817538
%
3.000
0
0
EUR
108,055000
3.241.650,00
1,23
XS0497362748
%
1.750
650
0
EUR
102,055000
1.785.962,50
0,68
FR0010878751
%
2.300
0
0
EUR
98,190000
2.258.370,00
0,86
XS0181273342
%
1.698
0
1.802
EUR
105,360000
1.789.012,80
0,68
XS0357251726
%
5.500
0
0
EUR
111,655000
6.141.025,00
2,34
XS0423888667
%
1.300
0
0
EUR
110,358000
1.434.654,00
0,55
XS0201168894
%
2.600
2.600
0
EUR
104,340000
2.712.840,00
1,03
Označení cenného papíru
ISIN
nákupy/
prodeje/
přírůstky
úbytky
ve sledovaném období
úročené cenné papíry (pokračování)
6,000000000% TPSA Eurofinance
France S.A.EO-Medium-Term Notes
2009(14)
4,375000000% Vale S.A.EO-Notes
2010(18)
4,000000000% Vivendi S.A.EO-Bonds
2010(17)
5,125000000% WoltersKluwer
N.V.EO-Notes 2003(14)
6,375000000% WoltersKluwer
N.V.EO-Notes 2008(18)
6,500000000% Zurich Finance (USA)
Inc.EO-Medium-Term Notes 2009(15)
4,500000000% Zurich Finance [USA]
Inc.EO-Medium-Term Notes 2004(14)
volně obchodovatelné cenné papíry celkem
EUR
88.083.008,60
33,54
majetek v cenných papírech celkem
EUR
255.412.897,15
97,27
-14.790,00
-10.100,00
-0,01
0,00
-24.890,00
-0,01
869.303,68
0,33
869.303,68
0,33
6.329.859,18
2,41
deriváty
(u stavů označených znaménkem minus se jedná o prodané pozice)
deriváty jednotlivých cenných papírů
termínované kontrakty s pevně zúročitelnými cennými papíry
EURO BOBL F 08.12.2011
EURO BOBL F 08.12.2011
17
10
deriváty jednotlivýchcenných papírů celkem
EUR
vklady na bankovních účtech
zůstatek na účtu v EUR u:
depozitář: UniCredit Bank Austria
EUR
869.303,68
zůstatek na účtech celkem
ostatní investiční majetek
úrokové závazky
EUR
EUR
6.329.859,18
ostatní investiční majetek celkem
EUR
6.329.859,18
2,41
majetek fondu
EUR
262.587.170,01
100
dividendové podílové listy AT0000859046
hodnota podílu
STK
EUR
15.001.143
70,83
reinvestiční podílové listy s odpočtem KESt AT0000811252
hodnota podílu
STK
EUR
1.041.005
113,46
reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt AT0000618038
hodnota podílu
STK
EUR
280.505
126,10
reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt AT0000688072
hodnota podílu
STK
EUR
22.021
126,23
Pioneer Funds Austria ‐ Euro Corporate Bond ‐ 5 ‐ 1. červen 2011 ‐ 30. listopad 2011
Transakce uzavřené ve sledovaném období, pokud již nejsou uvedeny v přehledu majetku: nákupy a prodeje cenných papírů, investičních podílů a zápůjček na dluhopisy (tržní přiřazení ke dni vypracování zprávy) označení cenného papíru
měna v 1.000
nákupy/
přírůstky
prodeje/
úbytky
XS0630382538
XS0635040685
XS0632659933
XS0630817442
FR0011033232
XS0629645531
XS0606202454
XS0270340804
XS0202649934
XS0297699588
XS0302868475
XS0453133950
XS0415624716
BE0934985020
XS0430698455
XS0424686573
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
1.400
1.300
-
975
1.400
1.650
1.064
800
585
2.200
3.000
3.600
3.000
1.300
1.300
4.000
6.040
1.100
3.200
PTBCLSOE0018
XS0491047154
XS0490013801
XS0521158500
XS0440312725
XS0294547285
XS0468425615
XS0172751355
XS0416482106
XS0295018070
XS0419195408
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
-
550
1.840
1.200
2.375
4.600
2.500
5.000
2.300
750
1.300
3.800
ISIN
cenné papíry obchodované na burze
úročené cenné papíry
3,625000000% SvenskaCellulosa ABEO-Notes 2011(16)
3,750000000% National Australia Bank Ltd.EO-Medium-Term Notes 2011(17)
3,875000000% Linde Finance B.V.EO-Medium-Term Notes 2011(21)
3,875000000% SKF, ABEO-Bonds 2011(18) Reg.S
4,000000000% LVMH MoëtHenn. L. Vuitton SAEO-Medium-Term Notes 2011(18)
4,125000000% LANXESS Finance B.V.EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)
4,125000000% SüdzuckerIntl Finance B.V.EO-Notes 2011(18)
4,500000000% Ralph LaurenCorp.EO-Bonds 2006(13)
4,625000000% RepsolIntl Finance B.V.EO-Medium Term Notes 2004(14)
4,750000000% Linde Finance B.V.EO-Medium-Term Notes 2007(17)
4,875000000% HSBC Finance Corp.EO-Medium-Term Notes 2007(17)
4,875000000% Wal-Mart StoresInc.EO-Notes 2009(29)
6,500000000% RocheHoldingsInc.EO-Medium-Term Notes 2009(21)
8,625000000% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.EO-Medium-Term Nts 2009(09/17)
6,000000000% CarlsbergBreweries A/SEO-Medium-Term Nts 2009(14)
8,625000000% MichelinLuxembourg SCSEO-Medium-Term Notes 2009(14)
cenné papíry obchodované na volných trzích
úročené cenné papíry
3,750000000% BancoCom. Português SA (BCP)EO-Medium-Term Notes 2009(11)
3,875000000% RHÖN-KLINIKUM AGAnleihe v.2010(2016)
4,375000000% Commonwealth Bank of AustraliaEO-Medium-Term Notes 2010(20)
4,500000000% CEZ ASEO-Medium-Term Notes 2010(20)
4,500000000% SABMiller PLCEO-Medium-Term Notes 2009(15)
4,750000000% Compagnie de Saint-Gobain S.A.EO-Medium-Term Notes 2007(17)
4,875000000% Brit. Amer.TobaccoHldgs (NL)EO-Medium-Term Notes 2009(21)
5,000000000% RepsolIntl Finance B.V.EO-Medium Term Notes 2003(13)
5,125000000% TeliaSonera ABEO-Medium-Term Notes 2009(14)
5,125000000% Tesco PLCEO-Medium-Term Notes 2007(47)
5,750000000% Philip Morris Internat. Inc.EO-Medium-Term Notes 2009(16)
Vídeň, leden 2012
Pioneer Investments Austria GmbH
DDr. Werner Kretschmer
Stefano Pregnolato
Mag. Hannes Roubik
Hannes Saleta
Pioneer Funds Austria ‐ Euro Corporate Bond ‐ 6 ‐ 1. červen 2011 ‐ 30. listopad 2011

Podobné dokumenty

Spořitelní investiční společnost, a

Spořitelní investiční společnost, a GLENCORE FIN. EURO 5.25 03/22/17 XS0495973470

Více

Spořitelní investiční společnost, a

Spořitelní investiční společnost, a Macquarie Capital (Europe) Limited

Více

Raiffeisen – Evrop ský fond vysokých výnos ů

Raiffeisen – Evrop ský fond vysokých výnos ů n patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpočtech prováděným s vyká ázanými výsledky nelze vyloučit odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl ...

Více

Dokument najdete ZDE - Česko-turecká smíšená obchodní komora

Dokument najdete ZDE - Česko-turecká smíšená obchodní komora jinak, pak se pravděpodobně jedná o reakci na případné povýšenecké a arogantní jednání samotných cizinců. Přátelský postoj a pozitivní přístup je důležitým předpokladem pro navázání dobrých kontakt...

Více