Rozpočet OPS pro Český ráj 2010

Rozpočet OPS pro Český ráj 2010
Stav na účtu k 31.12.2009 …………………………….1 374 546,- Kč
Pasiva za rok 2009
úvěr z revolvingového úvěru (budeme hradit v lednu 2010) …...252 684,- Kč
úvěr od soukromé osoby (budeme hradit v r. 2014)…..............1 000 000,- Kč
úvěr od Libereckého kraje (budeme hradit v r. 2014) …………300 000,- Kč
Aktiva z roku 2009 (bude nám uhrazeno v roce 2010)
(náklady o.p.s. za III. etapu v r. 2009) ………………………….558 609,- Kč
Plánované příjmy v r. 2010
1 904 000,- Kč
558 609,- Kč
20 000,- Kč
230 000,- Kč
2 712 609,- Kč
20% z alokované částky v r. 2010
proplacení III. etapy z roku 2009
členské příspěvky za r. 2010
příspěvek
Příjmy celkem
Plánované výdaje v r. 2010
Způsobilé výdaje v opatření IV.1.1:
Kancelářské potřeby
003
(kancelářské potřeby, tonery, datové nosiče)
50 000,- Kč
Poštovné, tel. a int. poplatky
004
(poplatky za telefon, internet,služby pošty)
30 000,- Kč
Nájem
005
141 000,- Kč
(pronájem kanceláře, úklid, poplatek za příp. pronájem prostor pro jednání orgánů MAS)
Kanc. vyb. (notebook+software) 006
35 000,- Kč
(nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (např. flipchart), notebook + sowtvare)
Účast čl. MAS na škol.
007
15 000,- Kč
(výdaje související s účastí na seminářích, školeních – účastnické poplatky, cestovní náhrady)
Vzděl. akce poř. MAS
008
15 000,- Kč
(nákup služeb k zajištění a organizaci seminářů či školení, občerstvení)
Osobní a cest. náklady
009
1 415 000,- Kč
(mzdy zaměstnancům, odměny z dohod členům orgánů MAS, zdravotní a sociální pojištění,
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, cestovní náhrady)
Propagace SPL a MAS
010
105 000,- Kč
(výroba a tisk zpravodajů (2), www stránky, pořádání a organizace akcí v území – materiál,
služba, nebo jejich spolupořádání)
Poradenské a odborné služby
011
60 000,- Kč
(nákup nezbytných poradenských a odborných služeb, které se vztahují k realizaci SPL)
Výměna zkušeností a pozn.
013
35 000,- Kč
(výdaje související s účastí na akcích, které povedou k předávání zkušeností a poznatků mezi
jednotlivými MAS
Celkem
1 901 000,- Kč
Nezpůsobilé výdaje:
Osobní a cest. náklady mimo SPL
135 000,- Kč
(mzdy zaměstnancům, odměny z dohod členům orgánů MAS, zdravotní a sociální pojištění,
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, cestovní náhrady)
Úroky z úvěru
(úrok z půjčky od fyzické osoby)
55 000,- Kč
Dohody o provedení práce
(za služby pro o.p.s. mimo SPL)
45 000,- Kč
Drobné nákupy, vybavení
10 000,- Kč
(drobné nákupy nesouvisející se SPL – záclony, závěsy, oprava a údržba dataprojektoru)
Bankovní poplatky a poplatky z úvěru, audit, členské příspěvky
10 000,- Kč
(poplatky za vedení účtu, úrok z revolvingového úvěru, náklady na audit, členské příspěvky do
NS MAS a do KS NS MAS Královéhradeckého kraje)
Splátka úvěru z revol. úvěru z r. 2009
Celkem
Výdaje celkem
252 684,- Kč
507 684,- Kč
2 408 684,- Kč