Fond Raiffeisen-TopDividende

Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien
Pololetní zpráva
2009
Obsah
Obecné údaje fondu...................................................................................................................................... 3
Charakteristika fondu .................................................................................................................................... 3
Upozornění na právní aspekty ................................................................................................................. 4
Údaje o fondu v EUR .................................................................................................................................... 5
Počet podílů v oběhu .................................................................................................................................... 5
Zpráva o investiční politice fondu ................................................................................................................. 6
Struktura majetku fondu v EUR .................................................................................................................... 7
Seznam majetku fondu v EUR ...................................................................................................................... 8
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien
2
Pololetní zpráva za období
od 1. června 2009 do 30. listopadu 2009
Fond Raiffeisen – TopDividende-Aktien investuje převážně do akcií firem, které mají sídlo nebo převážnou část své
podnikatelské činnosti soustředěnou v Evropě a které cestou rentability a ziskovosti usilují o vyplácení vysokých
dividend. Fond na základě investic do akcií podléhá kurzovým a měnovým výkyvům.
Obecné údaje fondu
Tranše
Datum vydání
ISIN
ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A)
1.7.2005
AT0000495288
ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů (T)
1.7.2005
AT0000495296
ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši
5.12.2005
AT0000495304
1.7.2005
AT0000495312
1.7.2005
AT0000495320
(zahraniční tranše) (V)
ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu
(A)
ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů pro
spoření ve fondu (T)
Charakteristika fondu
Měna fondu:
EUR
Účetní rok:
1.6. – 31.5.
Datum rozdělení:
15.8.
Shoda se směrnicemi EU:
Shoda se směrnicemi EU
(veřejné fondy s investováním podle § 20 rakouského zákona
o investičních fondech)
Typ fondu:
Cílový fond (max. s 10% subfondů)
Cílová skupina:
Fondy pro drobné investory
Depozitář:
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Investiční společnost:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3
Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092
www.rcm.at
Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w
Vedení fondu:
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.
Auditor:
KPMG Austria GmbH
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien
3
Upozornění na právní aspekty
Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciálních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od jeho prvního
zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránkách www.rcm.at.
Veškeré údaje a informace údaje byly sestaveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo záruku za
aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotíme jako
spolehlivé. Použitý software počítá s přesností na patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa.
Při dalších výpočtech prováděným s vykázanými výsledky nelze vyloučit odchylky.
Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu
podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, příslušných
nástrojů peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančních
investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky.
Čisté jmění se stanoví podle následujících zásad:
a) Hodnota majetku kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně
stanovuje na základě posledního známého kurzu.
b) Pokud není aktivum kotováno nebo obchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu nebo pokud kurz
daného aktiva kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně
skutečnou tržní hodnotu, použijí se kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny
srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané metody hodnocení.
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien
4
Vážení podílníci!
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu fondu
Raiffeisen-TopDividende-Aktien za období od 1. června 2009 do 30. listopadu 2009.
Údaje o fondu v EUR
31.5.2009
30.11.2009
78 770 752,11
79 846 746,14
Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (A)
68,01
76,16
Prodejní cena / podíl (A)
70,73
79,21
Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (T)
73,90
85,06
Prodejní cena / podíl (T)
76,86
88,46
Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (V)
75,44
87,36
Prodejní cena / podíl (V)
78,46
90,85
Majetek fondu
Počet podílů v oběhu
Počet podílů v oběhu k 31.5.2009
Prodej
Zpětný odkup
Počet podílů v oběhu
Počet podílů v oběhu k 30.11.2009 celkem
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien
A
T
V
109 901,831
914 007,101
49 693,803
6 023,124
48 518,774
6 338,398
- 5 904,127
- 167 676,159
- 11 885,412
110 020,828
794 849,716
44 146,789
949 017,333
5
Zpráva o investiční politice fondu
V prvním pololetí hospodářského roku 2009/2010 posílil fond takřka o 16%. Důvod spočívá v dalším zlepšování
evropských ekonomických ukazatelů a v lepší rentabilitě mnoha firem. Větší část výkonnosti spadá do období od
června do září.
Fond se i nadále skládá z koncentrovaného portfolia 50-60 cenných papírů a je zaměřen zejména na tituly se středně
velkou kapitalizací. Akcie jsou vybírány v rámci kvantitativního procesu investování doplňovaného kvalitativními
prvky. Důležitými kritérii při výběru akcií je rozdělování v evropském měřítku nadprůměrných dividend a jejich
dlouhodobý růst.
Ve sledovaném období byla tendence v zaměření fondu poněkud cykličtější. Nově byly do fondu získány stavební
tituly Vinci a Balfour Beatty, papírenský Stora Enso, průmyslový Tomkins včetně pojišťovacího Prudential a Hannover
Rück. Prodány byly naopak tituly Snam Rere Gas, Hellenic Telecom, Cable + Wireless a British Telecom včetně
britského finančního titulu Provident Financial.
Největší zastoupení zemí k rozhodnému dni měla Velká Británie následovaná Francií, Německem a Švédskem.
Dodatečných výnosů dosáhl fond zápůjčkami cenných papírů.
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien
6
Struktura majetku fondu v EUR
Cenné papíry
Hodnota kurzu
%
EUR
42 392 183,62
53,09
GBP
21 385 752,70
26,78
SEK
10 412 744,57
13,04
NOK
3 637 252,81
4,56
CHF
2 017 869,26
2,53
79 845 802,96
100,00
Akcie denominované v:
Cenné papíry celkem
Vklady u bank
Vklady u bank v měně fondu
161 829,73
0,20
Závazky u bank v cizí měně
- 142 654,37
- 0,18
19 175,36
0,02
Vklady u bank celkem
Časové rozlišení
Poměrné úroky (z vkladů u bank)
Přijaté úroky
495,41
0,00
- 4 583,23
- 0,01
Časově rozlišené nároky na dividendy
93 038,33
0,12
Časové rozlišení celkem
88 950,51
0,11
Různé poplatky
- 107 182,69
- 0,13
Majetek fondu
79 846 746,14
100,00
Ostatní zúčtovací položky
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien
7
Seznam majetku fondu v EUR
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH
CH0011075394 ZURICH FINANCIAL SERVICES
STAV
NÁKUP
PRODEJ
30.11.2009 PŘÍRŮSTKY
ÚBYTKY
VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ
KURZ
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
13 733
0
1 267
221,3000
2 017 869,26
2,53
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH
DE0008404005 ALLIANZ VINK. NA JMÉNO
IT0003506190
AUTOSTRADE
FR0000120628 AXA
DE0005151005 BASF AG
ES0113900J37 BCO SANTANDER N.
FR0000131104 BNP PARIBAS S.A.
FR0000125338 CAP GEMINI
DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NA JMÉNO
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM
IT0003132476
ENI
FI0009007132
FORTUM OYJ
FR0000133308 FRANCE TELECOM
GRS419003009 GREEK O.FOOTB.INH
DE0008402215 HANNOVER RÜCKVERS. AG NA JM.
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN N.V.
FR0010096354 PAGES JAUNES
ES0173516115 REPSOL YPF S.A.
DE0007037129 RWE AG (NEU)
FI0009003305
SAMPO PLC.
FR0000120578 SANOFI-AVENTIS S.A.
FI0009005961
STORA ENSO OYJ CL. R
ES0178430E18 TELEFONICA S.A.
DE000A0N4P43 TOGNUM AG
FR0000120271 TOTAL S.A. -BFI0009005987
UPM KYMMENE CORP.
AT0000908504 VIENNA INSURANCE GROUP
FR0000125486 VINCI
FR0000127771 VIVENDI S.A.
AT0000837307 ZUMTOBEL AG AKT.
18 314
114 733
118 894
41 212
192 136
38 815
41 206
16 466
201 511
78 734
82 440
45 805
82 439
47 529
91 570
109 881
82 389
27 450
96 102
28 296
263 156
96 396
91 719
32 049
183 037
32 048
45 843
68 714
73 376
8 000
0
9 145
0
0
3 827
0
0
50 000
0
0
0
30 000
50 000
0
0
0
10 000
0
10 000
280 000
0
0
0
0
0
50 000
0
0
1 686
10 267
10 251
3 788
17 364
3 282
3 794
18 534
18 489
59 266
7 560
4 195
7 561
2 471
8 430
10 119
7 611
2 550
8 898
1 704
16 844
8 700
8 281
17 951
16 963
12 952
4 157
6 286
6 624
82,6500
17,2900
16,2100
40,5600
11,5800
55,1400
31,0500
47,8550
9,8300
16,7300
17,0100
17,3300
16,0000
32,2400
11,7900
7,9130
18,5050
62,0200
16,2400
51,2000
5,2500
19,3100
10,9700
41,8650
8,6200
36,1300
37,4500
19,3850
13,0400
1 513 652,10
1 983 733,57
1 927 271,74
1 671 558,72
2 224 934,88
2 140 259,10
1 279 446,30
787 980,43
1 980 853,13
1 317 219,82
1 402 304,40
793 800,65
1 319 024,00
1 532 334,96
1 079 610,30
869 488,35
1 524 608,45
1 702 449,00
1 560 696,48
1 448 755,20
1 381 569,00
1 861 406,76
1 006 157,43
1 341 731,39
1 577 778,94
1 157 894,24
1 716 820,35
1 332 020,89
956 823,04
1,90
2,48
2,41
2,09
2,79
2,68
1,60
0,99
2,48
1,65
1,76
0,99
1,65
1,92
1,35
1,09
1,91
2,13
1,96
1,81
1,73
2,33
1,26
1,68
1,98
1,45
2,15
1,67
1,20
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH
GB0002162385 AVIVA PLC
GB0000566504 BHP BILLITON PLC
GB0000961622 BICC PLC.
GB0007980591 BP PLC
GB0002875804 BRITISH AMERICAN TOBACCO
GB00B033F229 CENTRICA
GB0003452173 FIRSTGROUP PLC.
GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0005405286 HSBC HOLDINGS
GB0031809436 LAND SECS GRP
GB0031274896 MARKS & SPENCER GROUP PLC
GB0006776081 PEARSON
GB0007099541 PRUDENTIAL
GB00B2B0DG97 REED ELSEVIER
GB0008962655 TOMKINS
GB00B10RZP78 UNILEVER PLC
365 546
64 172
400 000
256 174
55 486
501 175
302 413
91 486
228 791
119 121
366 492
183 234
180 000
256 284
366 469
73 168
0
0
400 000
0
0
0
0
0
0
130 000
0
0
180 000
280 000
400 000
0
34 454
5 828
0
23 826
35 138
46 325
27 587
58 514
21 209
10 879
213 508
16 766
0
23 716
33 531
46 832
3,7950
18,6400
2,5720
5,8380
18,5000
2,5730
3,9950
12,7900
7,0630
6,7050
3,8370
8,3350
6,3900
4,6210
1,7160
17,9200
1 527 300,53
1 316 928,42
1 132 665,42
1 646 530,67
1 130 123,31
1 419 710,76
1 330 111,13
1 288 237,30
1 779 093,72
879 341,97
1 548 199,71
1 681 443,79
1 266 321,70
1 303 851,55
692 349,22
1 443 543,50
1,91
1,65
1,42
2,06
1,41
1,78
1,66
1,61
2,23
1,10
1,94
2,11
1,59
1,63
0,87
1,81
AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH
NO0005052605 NORSK HYDRO
NO0010096985 STATOIL ASA
321 519
123 562
0
0
28 481
66 438
41,0800
143,0000
1 555 859,27
2 081 393,54
1,95
2,61
AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH
SE0000113250 SKANSKA AB -B- NA JM.
SE0000108227 SKF AB -B- (FRIA)
SE0000112724 SVENSKA CELLULOSA -BSE0000193120 SVENSKA HANDELSBK. -A- NA JMÉNO
SE0000108656 TELEFONAKT. L.M. ERICSSON -B- (FRIA)
SE0000667925 TELIASONERA AB
131 934
187 909
175 769
98 013
219 638
366 786
0
0
0
0
0
0
82 066
17 091
16 231
8 987
20 362
33 214
119,2000
117,6000
98,0000
206,2000
68,4500
49,9000
1 507 925,57
2 118 857,87
1 651 639,57
1 937 846,02
1 441 543,84
1 754 931,70
1,89
2,65
2,07
2,43
1,80
2,20
79 845 802,96
100,00
MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien
EUR
8
MĚNA
VKLADY U BANK
VKLADY V EURECH
VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU
ZÁVAZKY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU
NOK
HODNOTA
KURZU
V EUR
PODÍL
NA MAJETKU
FONDU V %
EUR
EUR
161 829,73
263 874,60
EUR
-406 528,97
EUR
19 175,36
0,02
EUR
EUR
EUR
495,41
-4 583,23
93 038,33
EUR
88 950,51
0,11
OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY
RŮZNÉ POPLATKY
EUR
-107 182,69
-0,13
MAJETEK FONDU
EUR
79 846 746,14
100,00
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ
VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI
EUR
EUR
EUR
76,16
85,06
87,36
POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU
POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU
KS
KS
KS
ČASOVÉ ROZLIŠENÍ
POMĚRNÉ ÚROKY
PŘIJATÉ ÚROKY
ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY
110 020,828
794 849,716
44 146,789
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ):
IT0003506190
FR0000120628
FR0000131104
FR0010096354
AT0000908504
AT0000837307
SE0000108227
AUTOSTRADE
AXA
BNP PARIBAS S.A.
PAGES JAUNES
VIENNA INSURANCE GROUP
ZUMTOBEL AG AKT.
SKF AB -B- (FRIA)
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
SEK
80 000
100 000
34 000
90 000
30 000
15 000
150 000
DEVIZOVÉ KURZY
MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 27.11.2009:
MĚNA
ŠVÝCARSKÝ FRANK
BRITSKÁ LIBRA
NORSKÁ KORUNA
ŠVÉDSKÁ KORUNA
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien
JEDNOTKA
1 EUR
1 EUR
1 EUR
1 EUR
=
=
=
=
KURZ
1,50610
0,90830
8,48920
10,42925
CHF
GBP
NOK
SEK
9
NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU:
ISIN
OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU
AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH
FR0010821561 AXA S.A. -ANR.ES0613900952 BCO SANTANDER -ANR.FR0010808931 BNP PARIBAS -ANR.GRS260333000 HELLENIC TELECOMM. ORGANIZATION
IE0004614818
INDEPENDENT NEWS AND MEDIA
GRS003013000 NATIONAL BANK OF GREECE
FR0000120560 NEOPOST S.A. INH.
DE0007771172 PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG
IT0003153415
SNAM RETE GAS
AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH
GB0030913577 BT GROUP PLC
GB0001625572 CABLE AND WIRELESS
GB00B1Z4ST84 PROVIDENT FIN.
JE00B2R84W06 UTD BUSIN.MEDIA
NÁKUP
PŘÍRŮSTKY
PRODEJ
ÚBYTKY
109 749
192 136
38 270
0
0
0
0
0
0
109 749
192 136
38 270
100 000
750 000
31 200
15 000
120 000
658 326
0
0
0
0
1 000 000
750 000
100 000
255 000
Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdružení rakouských
investičních společností (VÖIG).
Vídeň, 18. prosince 2009
Pololetní zpráva: 1.6.2009 – 30.11.2009
Fond Raiffeisen-TopDividende-Aktien
10