PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP

MASRKETINGOVÁ KOMUNIKACE
30/06/2016*
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP - (Classic)
POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ
nižší riziko
vyšší riziko
1
2
zpravidla vyšší výnosy
3
4
5
6
7
Čím vyšší je riziko, tím delší investiční horizont je doporučován.
INVESTIČNÍ CÍL
Cílem tohoto podfondu je zvyšovat hodnotu svého majetku ve středně dlouhém časovém horizontu
investováním alespoň 75 % aktiv do akcií nebo jim podobných cenných papírů vydávaných malými firmami
v Evropské unii. Při výběru kvalitních podhodnocených cenných papírů malých evropských firem, které
mají dobrý růstový potenciál, využívá podfond soukromé analýzy doplněné o analýzy fundamentálních dat.
KÓDY
kód distribuční třídy
LU0212178916
PREURCC LX
A0MY3W
L7574H167
LU0212178676
PREURCD LX
A0MY3X
L7574H217
ISIN
BLOOMBERG
WKN
CUSIP
KUMULATIVNÍ A ROČNÍ VÝKONNOST (EUR) po odečtení poplatků
Za 5 let
250
Přepočet na základ 100
Kód kapitalizační třídy
200
183.09
165.81
150
100
50
35.05
26.98
25.73
50
33.41
26.35 23.53
13.18
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU - EUR
Čisté obchodní jmění (Kap.)
Čisté obchodní jmění (Div.)
Max. ČOJ za 12 měs. Kap. (20/07/15)
Min. ČOJ za 12 měs. Kap. (27/06/16)
Velikost fondu (v mil.)
Poslední dividenda (22/04/16)
Počáteční ČMH
25
6.47
(%)
zpravidla nižší výnosy
0
176.41
163.49
205.29
166.70
1,772.27
4.36
99.85
-14.40 -17.45
-11.91 -9.85
-25
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fond
Benchmark
Srovnávací index do 31. srpna 2010 HSBC SMALLER EUROPE EURO
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
VÝKONNOST KE DNI 30/06/2016 (EUR) (Po odečtení poplatků)
CHARAKTERISTIKA
Benchmark
Národnost
Právní forma
Datum vzniku
Základní měna
(třídy fondu)
Správce fondu
Správcovská společnost
Delegovaný investiční správce
Pověřený správce fondu
Depozitář
Maximální vstupní poplatky
Výstupní poplatky
Max. poplatky při přestupu
Poplatky za správu ke dni
30/11/2015
Maximální správní poplatky
(roční)
Frekvence kalkulace ČOJ (ceny)
Termín pro dodání objednávky
Vypořádání
Vypořádání/Typ kurzu
MSCI Europe Small Caps
(NR)
Lucembursko
Podfond akciové společnosti
s proměnlivým základním
kapitálem s evropským
pasem
24.září 2007
Euro
Damien KOHLER
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
BNP Paribas Investment
Partners UK LTD
BNP Paribas Investment
Partners UK LTD
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
2,22%
Kumulativní (%)
1 měsíc
3 měsíce
Od počátku roku
Červen 2015 - Červen 2016
Červen 2014 - Červen 2015
Červen 2013 - Červen 2014
Červen 2012 - Červen 2013
Červen 2011 - Červen 2012
Anualizovaná (%) (báze 365 dní)
1 rok
3 roky
5 let
Od první čisté hodnoty aktiv (25/09/2007)
Fond
- 10,05
- 5,88
- 11,91
- 9,12
31,33
25,19
25,10
- 1,96
Benchmark
- 8,93
- 4,40
- 9,85
- 7,37
20,52
31,25
24,53
- 7,96
- 9,12
14,29
12,88
6,71
- 7,37
13,55
10,93
4,93
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
1.75%
Denně
Den D před 15.00
(Lucemburského času) v
Lucembursku
Účet kreditován/debetován
D+4 (D+3 ve Francii)
Neznámé ČOJ
*Všechny údaje a výkonnost jsou uvedeny k tomuto datu, pokud není stanoveno jinak.
1/2
ANALÝZA RIZIKOVOSTI
Volatilita (%)
Směrodatná odchylka od
benchmarku (%)
Informační poměr
Sharpeho poměr
Alfa (%)
Beta
R²
Fond
Bench.
14.03
13.73
3.24
-
0.23
1.01
0.79
0.99
0.95
0.98
-
Období: 3 roky. Četnost: měsíčně
HLAVNÍ POZICE V PORTFOLIU
STRUKTURA PODLE ODVĚTVÍ (%)
Název aktiva
%
BNP PARIBAS CASH INVEST I FCP
HUHTAMAKI I LIBRE
Micro Focus INTL LS-10
RECORDATI SPA 0.54
INFORMA PLC
LOGITECH INTERNAT.
SEB
FABEGE AB
SMURFIT KAPPA 0.60
IG GROUP HOLDINGS PLC
Počet pozic držených v portfoliu: 63
Akcie
6.68
2.83
2.79
2.78
2.78
2.76
2.75
2.67
2.61
2.55
22.09
19.80
16.89
12.89
12.68
7.78
4.30
2.02
1.55
Průmysl
Finance
Zbytné spotř. zb.
Informační technol.
Suroviny
Zdravotnictví
Spotřební zboží
Telekom. služby
Komunální služby
Celková expozice:92,72 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
STRUKTURA PODLE ZEMĚ (%)
ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ (%)
Akcie
v portfoliu
25.78
16.56
15.25
8.37
7.25
7.17
6.99
3.81
8.82
Velká Británie
Německo
Francie
Itálie
Švédsko
Švýcarsko
Irsko
Finsko
Ostatní
Celková expozice:92,72 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
ve srovnání s indexem
Průmysl
22.09
Finanční
19.80
Zbytné spotř. zb.
16.89
2.54
Informační technol.
12.89
2.66
Suroviny
12.68
-0.49
-3.74
5.39
Zdravotnictví
7.78
-1.44
Spotřební zboží
4.30
-1.05
Telekom. služby
2.02
Komunální služby
1.55
Energie
0.00
0.5
-0.75
-3.56
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
HLAVNÍ AKTIVNÍ POZICE VE SROVNÁNÍ S BENCHMARKEM
Tituly
Nadvážené pozice Tituly
Logitech Internat.
Seb
Recordati Spa
Huhtamaki I Libre
Fabege Ab
Micro Focus Intl Ls-10
Banque Cantonale Vaudois
Informa Plc
Ig Group Holdings
Smurfit Kappa
2,72%
2,69%
2,69%
2,68%
2,66%
2,59%
2,43%
2,38%
2,36%
2,31%
Halma Plc
Wirecard
Clariant Nom.
Pennon Group Plc
Rentokil Initial Plc
Rightmove Plc
Northern Roc 0%
Gamesa Corp. Tec Sa
Trelleborg B
Straumann Hldg
Podvážené pozice
-0,51%
-0,51%
-0,50%
-0,49%
-0,46%
-0,46%
-0,45%
-0,43%
-0,42%
-0,40%
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Autorem tohoto dokumentu je společnost BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, člen skupiny BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Obsahuje názory a statistická data, které společnost BNPP AM považuje ke dni jejich zveřejnění s ohledem na
ekonomickou a finanční situaci v daný okamžik za správné a v souladu se zákonem. Tento dokument nepředstavuje investiční poradenství ani není součástí nabídky nebo výzvy k upsání či nákupu jakéhokoli finančního nástroje a není na něm ani na žádné jeho části
založena žádná smlouva ani jiný závazek jakékoli povahy. Společnost BNPP AM poskytuje tento dokument bez znalosti investorovy konkrétní situace. Před úpisem či nákupem podílů by si měli investoři ověřit, ve kterých zemích je fond (fondy), jichž se tento dokument
týká, registrován a které podfondy a které třídy akcií a podílů mohou být v dané zemi veřejně nabízeny a prodávány. Tento fond nesmí být zejména veřejně nabízen a prodáván ve Spojených státech amerických. Investoři, kteří hodlají upisovat akcie a podíly, by si měli
pečlivě přečíst aktuální prospekt schválený příslušným orgánem dohledu, který lze získat od společnosti BNPP AM (na jejích internetových stránkách www.bnpparibas-ip.com nebo v jejím zákaznickém oddělení) nebo od distributorů fondu. Zároveň by si měli
prostudovat poslední finanční výkazy fondu, které lze rovněž získat od výše uvedených osob, od případných místních zástupců společností BNPP AM nebo na internetových stránkách společnosti BNPP AM. Před investováním do fondu by se měli investoři poradit se
svými právními a daňovými poradci. Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům není možné zaručit, že fond splní svůj investiční cíl. Hodnota akcií, resp. podílů může klesat i růst. Na hodnotu investice mohou mít vliv zejména změny devizových kurzů. Údaje o
výkonnosti jsou uváděny po započítání správních poplatků. Jsou počítány na základě celkových výnosů se zohledněním času a započítáním čistých dividend a reinvestovaných úroků, avšak nezahrnují vstupní a výstupní poplatky, poplatky za konverzi na jinou měnu
ani žádné daně. Výkonnost v minulých obdobích není zárukou výsledků fondu v budoucnu. Investoři, kteří uvažují o nákupu podílů, by si měli pozorně přečíst aktuální prospekt nebo sdělení klíčových informací schválené regulačním orgánem. Tyto dokumenty jsou k
dispozici ve společnosti BNPP AM. * Společnost BNPP AM je investiční společnost registrovaná u francouzského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (Autorité des Marchés Financiers) pod reg. č. 96002 jako zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem
ve výši 67.373.920 eur a se sídlem podnikání 1, boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsána v obchodním rejstříku v Paříži pod reg. č. 319 378 832. ** BNP Paribas Investment Partners je globální značka a název služeb správy aktiv ve skupině BNP Paribas.
Pokud jsou v tomto dokumentu zmiňováni jednotliví správci aktiv ve skupině BNP Paribas Investment Partners, je to pouze pro Vaši informaci. Tyto společnosti nemusejí působit ve Vaší zemi. S žádostmi o další informace se prosím obracejte na investičního partnera,
který má příslušnou licenci v České republice, případně na distributora fondů společnosti BNPP IP v České republice.
BNP Paribas Asset Management - akciová společnost s kapitálem ve výši 67 373 920 Eur - Sídlo společnosti: 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paříž 319 378 832 - Design a návrh : Marketing/Communication
2/2