návrh závěr účtu2011 Obec

Návrh závěrečného účtu obce Nové Dvory za rok 2011
1) Hospodaření obce Nové Dvory za rok 2011 dle tříd
třída
Daňové
příjmy
Nedaňové
příjmy
Kapitálové
příjmy
Přijaté
dotace
Celkové
příjmy
skutečnost
třída
Běžné
výdaje
Kapitálové
výdaje
Celkem
výdaje
rozpočet
schválený
%
rozpočet
upravený
%
rozdíl
7.448.352,89
7.044.680,00
105,73
7.448.423,00
100,00
5,73
1.129.935,60
1.006.410,00
112,27
1.132.329,00
99,79
-12,48
14.113.591,00
1.549.190,00
911,03
14.113.591,00
100,00
-811,03
3.898.069,80
1.375.391,00
283,42
3.422.869,80
113,88
-169,54
26.589.949,29
10.975.671,00
242,26
26.117.212,80
101,81
-140,45
skutečnost
rozpočet
schválený
%
rozpočet
upravený
%
rozdíl
10.185.881,34
6.966.580,00
146,21
9.711.053,20
104,89
-41,32
14.580.249,50
5.995.291,00
243,20
14.580.250,00
100,00
-143,20
24.766.130,84 12.961.871,00
191,07
24.291.303,20
101,95
-89,12
%
rozdíl
třída
skutečnost
Změna na
bank.účtech -1.310.018,45
Opravné
položky
-38.600,00
Dl.přijaté
úvěry
-475.200,00
Celkem
financování -1.823.818,45
rozpočet
schválený
%
rozpočet
upravený
-2.500.000,00
-52,40
-1.312.109,60
99,84
-52,56
-38.600,00
100,00
-38.600,00
100,00
0,00
-475.200,00
100,00
-475.200,00
100,00
0,00
1.986.200,00
-91,82
-1.825.909,60
99,89
-91,93
2)Komentář - hospodaření obce Nové Dvory za rok 2011
Obec Nové Dvory hospodařila od 1.1.2011 podle rozpočtu schváleného dne 15.12.2010.
Za celý rok bylo do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuto 12 rozpočtových změn,
které schválil starosta nebo zastupitelstvo obce Nové Dvory.
Upravený rozpočet příjmů ve výši 26.117.212,80 Kč a upravený rozpočet výdajů ve výši
24.291.303,20 Kč byl schodkový a to v celkové výši financování 1.825.909,60 Kč.
Převažující příjmy nad výdaji představují v rozpočtu více příjmů za prodej pozemků a
příspěvků na inženýrské sítě oproti výstavbě (10% pozastávka do kolaudace výstavby).
Tyto prostředky budou použity jako zdroj rozpočtu na rok 2012.
Skutečně dosažené příjmy po konsolidaci k 31.12.2011 činily 26 114 749,29 Kč, což
představuje plnění upraveného rozpočtu na 99,99 %. Skutečné čerpání výdajů po konsolidaci
bylo ve výši 24 290 930,84 Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 100,00 %. Skutečný
1
přebytek rozpočtového hospodaření, kdy příjmy jsou vyšší než výdaje o 1 823 818,45 Kč, se
skládá ze splátky 1/10 jistiny AVE Čáslav, splátky dlouhodobého úvěru za rok 2011 a
navýšení stavu na bankovním účtu.
Příjmy ke schválenému rozpočtu byly naplněny na 242,26% z důvodu navýšení kapitálových
příjmů o 12 564 tis.Kč : z toho příjmy za prodej pozemků na výstavbu rodinných domů ve
výši 9 017 tis.Kč a příspěvek na výstavbu inženýrských sítí ve výši 3 547 tis. Kč.
Oproti schválenému rozpočtu došlo k navýšení celkových rozpočtových příjmů
o 15 139 078,29 Kč a převod vlastním rozpočtům 475 200,- Kč, z toho:
a) navýšení daňových příjmů (položka 1xxx) o 404 tis. Kč (daně FÚ+ 21 tis., poplatek
TKO–13 tis.Kč,psi +1 tis.Kč, správní poplatky –91 tis.Kč, poplatek ubytovací +15 tis.
Kč, poplatek vstupné + 1 tis. Kč, poplatek veřejné prostranství -8 tis.Kč, poplatek za
odnětí půdy + 1 tis.Kč, poplatek VHP + 40 tis. Kč, 6% výtěžek - 2 tis.Kč, daň za obec
+ 257 tis.Kč.)
plnění na 106 %
b) navýšení dotací (položka 4xxx) o 2047tis.Kč(sčítání+5, průtok.ZŠ + 608 tis.Kč,hasiči
kraj +37 tis.Kč, ÚP +134 tis.Kč, obce na žáky +142 tis.Kč, kraj kultura + 1 164 tis.Kč,
kraj obec - 43 tis.Kč)
plnění na 283 %
c) navýšení nedaňových příjmů (položka 2xxx) o 124 tis. Kč (nebyty -13 tis.Kč, byty
+54tis.Kč,hřbit.popl.-1tis.Kč,věcná břemena-2tis.Kč, úroky +40tis.Kč,navýšení přijaté
náhrady Ekokom +28tis.Kč,pozemky +14tis.Kč,ostatní +4tis.Kč)
plnění na 112 %
d) snížení kapitálové příjmy (položka 3xxx) o 12 564 tis. Kč (prodej pozemků +9 017
tis.Kč, příspěvek na sítě +3 547 tis. Kč)
plnění na 911 %
Výdaje byly plněny na 191,07% - prováděly se zejména investiční akce výstaveb v lokalitě
Bažantnice:
silnice 3 653 tis.Kč, vodovod 2 049 tis.Kč, kanalizace 5 790 tis.Kč, veřejné osvětlení 1 176
tis.Kč, plynofikace 1533 tis.Kč, ostatní 278 tis.Kč, opravy byty 1702 tis.Kč,daň za obec 475
tis.Kč, úřad práce 160 tis.Kč.
Oproti schválenému rozpočtu došlo k navýšení celkových rozpočtových výdajů o
11 804 259,84 Kč, z toho převod vlastním rozpočtům – 475 200,- Kč :
a) navýšení běžných výdajů (položky 5xxx) o 3 219 tis. Kč zejména navýšení (opravy
chodníků+24 tis.Kč,oprava MŠ lino+35 tis.Kč,průtok.dotace ZŠ +608 tis.Kč, památky
čp.111 +1543 tis.Kč,oprava rozhlas +11 tis.Kč, věcné dary +2 tis.Kč,opravy byty +27
tis.Kč,úřad práce +160 tis.Kč,ZŠ elektr.+31 tis.Kč,sčítání +5 tis.Kč,oprava kanalizace +12
tis.Kč,dotace hasiči +41 tis.Kč,daň za obec+475 tis.Kč,daňz převodu pozemky+552tis.Kč.
snížení opravy silnice -170 tis.Kč,opravy vodovod -8 tis.Kč,hřbitov -10 tis.Kč,vyúčt.česká
pošta -8 tis.Kč,spolky dotace-4 tis.Kč,úroky KB -7 tis.Kč,kronika mzdy-11 tis.Kč,pečovat.
služba -4 tis.Kč,zastupitelstvo mzdy -38 tis.Kč, správa obce -47 tis.Kč.)
plnění na 146 %
b) navýšení kapitálových výdajů (položky 6xxx) o 8 585 tis. Kč: ( inv. příspěvek DSO na
ČOV-600 tis.Kč, rezerva na ČOV – 100 tis.Kč,dětské hřiště – 58 tis.Kč,ostatní Bažantnice
– 1 696 tis.Kč převod na akce Bažantnice, silnice + 3 266 tis.Kč, vodovod + 49 tis.Kč,
2
kanalizace + 5403 tis.Kč, veř.osvětlení+1176 tis.Kč,plynofikace +1145 tis.Kč)
plnění na 243 %
Financování – z důvodu 10% pozastávky při výstavbě Bažantnice nedošlo k čerpání zůstatku
na účtu a tím byla čerpána v souladu s rozpočtem pouze úhrada 1/12 splátky AVE Čáslav ve
výši 38 600,- Kč a splátky úvěru u KB ve výši 475 200 ,- Kč. Schválený převod zůstatku
2010 ve výši 2 500 000,- Kč nebyl čerpán, ale byl ještě navýšen o 1 310 018,45 Kč.
plnění na - 92 %
Obec nepřijala finanční výpomoci ani dary a neposkytla žádné půjčky, návratné finanční
výpomoci ani dary. Obec nevytváří žádný peněžní fond a neprovozuje hospodářskou činnost.
3 )Plnění rozpočtu obce Nové Dvory k 31.12.2011
(zaokrouhleno na celé Kč)
příjmy
účet. zařazení schválený rozpočet po plnění
rozpočet změnách
rozpočtu
daň od fyz. osob ze ZČ
1111 1 180 000 1 162 950 1 162 944
daň od fyz. osob ze SVČ
1112 152 000
164 970
164 966
daň z příjmu fyz.osob – zvl.sazba
1113 105 000
116 110
116 105
daň od práv. osob
1121 1 390 000 1 216 450 1 216 441
daň z příjmů práv.osob za obce
1122 150 000
407 170
407 170
daň z přidané hodnoty
1211 2 689 000 2 717 800 2 717 792
odvody za odnětí zeměd.půdy
1334
25 000
26 010
26 008
poplatek za komunální odpad
1337 388 000
375 129
375 129
místní poplatky – psi
1341
15 680
16 880
16 880
poplatek za veřejné prostranství
1343
10 000
1 920
1 912
poplatek za vstupné
1344
10 000
10 700
10 700
poplatek z ubyt.kapacity
1345
10 000
24 705
24 698
místní popl. – hrací přístroj
1347
40 000
80 000
80 000
odvod výtěžku z provoz.loterií
1351
20 000
18 369
18 369
správní poplatky – matrika
1361
30 000
120 960
120 950
daň z nemovitosti
1511 830 000
988 300
988 289
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daňové příjmy celkem
1 xxx 7 044 680 7 448 423 7 448 353
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------dotace sčítání lidu
4111
0
4 618
4 618
dotace od kraje (školy,matrika..)
4112
784 700
741 900
741 900
dotace ze stát.rozpočtu ( ÚP,památky)
4116
0
742 315
742 315
nein. náklady žáci od obcí
4121 187 500
329 167
329 167
neinv.přijaté dotace od krajů (hasiči,galerie)
4122 403 191 1 604 870 1 604 870
převody z rozpočtových účtů
4134
0
0
475 200
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přijaté dotace(transfery) celkem
4xxx 1 375 391 3 422 870 3 898 070
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------služby obchod
2141 2111
100
100
100
nájem obchod
2141 2132
2 150
2 150
2 144
vyúčtování obchod
2141 2324
0
510
509
příjmy – výběr za půjč.knihovna
3314 2111
1 800
1 800
1 792
služby ordinace
3511 2111
3 120
3 120
3 120
3
nájem ordinace
3511 2132
37 430
37 826
37 824
přijaté nekap.náhrady
3511 2324
400
770
761
služby zubní ordinace
3512 2111
2 400
2 400
2 400
nájem zub. ordinace
3512 2132
15 090
15 090
15 090
přijaté nekpa.náhrady
3512 2324
300
250
243
služby byty
3612 2111
59 610
60 986
60 982
nájem byty
3612 2132 449 210
509 124
509 116
přijaté nekapit.náhrady
3612 2324
45 100
37 490
37 487
služby – nebytové hospodářství
3613 2111
11 100
11 100
11 100
mýtné ( internet kostel)
3613 2114
14 000
14 000
14 000
nájem – nebytové hospodářství
3613 2132 152 500
140 293
138 051
přijaté nekapitálové příspěvky
3613 2324
2 000
2 990
2 985
hřbitovní poplatky
3632 2111
5 000
3 620
3 620
služby čp. 11 – pošta
3639 2111
10 000
9 020
9 012
příjmy za věcná břemena
3639 2119
0
2 000
2 000
příjmy z pronájmu pozemků nepodnik. 3639 2131
50 610
64 600
64 598
nájem čp.11 – pošta
3639 2132
19 690
19 690
19 682
přijaté nekap.náhrady
3639 2324
7 000
9 400
9 334
příjmy z prodeje pozemků
3639 3111 1 169 200 10 186 681 10 186 681
přijaté příspěvky na pořízení DHM
3639 3122 379 990 3 926 910 3 926 910
příjmy nebezp.odpad – pneumatiky
3724 2111
100
0
0
příjmy nekap.příspěvky
3724 2324
1 700
850
850
příjmy nekap.příspěvky
3725 2324
70 000
98 140
98 132
prodej -odznaky,mapy,brožůra
6171 2112
2 000
1 000
1 000
příjmy z vlast.činnosti-břemena
6171 2119
4 000
0
0
pronájem zasedací místnosti
6171 2132
1000
1 050
1 050
přijaté nekapit.příspěvky
6171 2324
9 000
12 830
12 824
příjmy z úroků
6310 2141
30 000
70 130
70 129
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nedaňové příjmy celkem
2xxx 1 006 410 1 132 329 1 129 936
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kapitálové příjmy celkem
3xxx 1 549 190 14 113 591 14 113 591
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM
10 975 671 26 117 213
26 589 949
Financování
účet. zařazení
dorovnání výdajů fin.prostředky
z minulého roku
uhrazené splátky dlouhod.přijaté půjček
operace nemající charakter rozpočtu
FINANCOVÁNÍ CELKEM
schválený rozpočet
rozpočet po změnách
plnění
rozpočtu
8115 2 500 000 -1 312 110 -1 310 018
8124 -475 200
-475 200
-475 200
8901 - 38 600
- 38 600
- 38600
8xxx 1 986 200 -1 825 910 -1 823 818
Výdaje
účet. zařazení schválený rozpočet
plnění
rozpočet
po změnách rozpočtu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nákup DHM
2212 5137
0
4 860
4 860
nákup materiálu spotřeba
2212 5139
5 000
2 400
2 400
nákup ostatních služeb
2212 5169
10 000
5 100
5 100
opravy a udržování
2212 5171
10 000
112 700
112 693
4
nespecifikované rezervy
2212 5901 270 000
0
0
budovy,haly a stavby
2212 6121 387 000 3 653 076 3 653 076
silnice
682 000 3 778 136 3 778 129
------------------ --------------- ------------------------------nákup materiálu spotřeba
2219 5139
1 000
0
0
oprava a údržba
2219 5171
5 000
30 000
30 000
pozemní komunikace – chodníky
6 000
30 000
30 000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------silniční doprava –příspěvky
2221 5193
79 000
77 400
77 400
----------------------------------------------------------------nákup služeb
2310 5169
5 000
1 980
1 980
oprava a údržba
2310 5171
5 000
0
0
budovy,haly a stavby
2310 6121 2 000 000 2 048 983
2 048 983
pitná voda celkem
2 010 000
2 050 963
2 050 963
----------------------------------------------------------------Nákup materiálu jinde nezařazený
2321 5139
0
12 170
12 168
neinvestiční dotace DSO
2321 5329
92 000
92 000
92 000
budovy,stavby a haly
2321 6121 387 000 5 790 150
5 790 150
investiční dotace DSO
2321 6349 600 000
0
0
rezervy kapit.výdajů
2321 6901 100 000
0
0
odvádění a čištění odpadních vod
1 179 000 5 894 320
5 894 318
----------------------------------------------------------------opravy a údržování
3111 5171
0
35 300
35 222
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - -- - - - -- - -- - - - -- - -- -- -- -- - - -- - - - - - - - - - - - elektr.energie
3113 5154 200 000
225 680
225 680
nákup ostatních služeb
3113 5169
10 000
211 200
211 200
údržba
3113 5171
200 000
4 280
4 280
neinv.transfery příspěv.organizaci
3113 5331 1 814 000 1 814 000 1 814 000
průtokové neinv.dotace PO
3113 5336
0
607 850
607 850
incest.transfér PO
3113 6351 100 000
100 000
100 000
ZŠ celkem
2 324 000 2 963 010 2 963 010
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - mzda
3314 5021
6 150
7 231
7 228
úrazové pojištění ke mzdám
3314 5038
20
0
0
knihy
3314 5136
6 500
7 080
7 080
nákup materiálu
3314 5139
150
340
332
nákup ostatních služeb
3314 5169
200
0
0
knihovna celkem
13 020
14 651
14 640
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - mzda
3319 5021
5 200
0
0
spotřeba materiálu – nákup
3319 5139
7 000
8 840
8 833
nákup ostatní služby
3319 5169
20 000
12 570
12 562
cestovné
3319 5173
2 000
650
649
pohoštění důchodci
3319 5175
11 000
11 280
11 272
nein.transfér občans.sdružení
3319 5222
0
1 000
1 000
kronika celkem
45 200
34 340
34 316
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - --- ostatní osobní výdaje
3322 5021
0
31 000
31 000
konzultační služby-statika věže
3322 5166
25 000
0
0
nákup ostatních služeb
3322 5169
25 000
89 410
89 406
5
oprava a údržba
3322 5171 110 000 1 582 248
1 582 248
památky celkem
160 000
1 702 658 1 702 654
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - opravy a udržování
3341 5171
200
11 430
11 424
poskytnuté neinv.přísp.a náhrady
3341 5192
2 300
1 550
1 542
místní rozhlas celkem
2 500
12 980
12 966
----------------------------------------------------------------nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5139
200
0
0
věcné dary- dárkové balíčky
3399 5194
10 700
13 050
13 046
záležitosti kultury celkem
10 900
13 050
13 046
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nein.nedotační transfér nezisk.org.
3419 5229
40 000
32 000
32 000
ostatní tělov. činnost
40 000
32 000
32 000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - využití volného času- stavba hřiště
3421 6121
58 210
0
0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ost.zájm.činnost-nein.nedot. transf.nezisk.org.3429 5240 2 000
6 000
6 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------oprava a udržování
3511 5171
3 000
3 000
3 000
ostatní neinvestiční výdaje
3511 5909
1 000
1 100
1 091
všeobecná ambulanční péče
4 000
4 100
4 091
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------opravy a udržování
3512 5171
1 000
1 000
1 000
ostatní výdaje
3512 5909
1 000
1 260
1 259
stomatolog.péče
2 000
2 260
2 259
----------------------------------------------------------------ostatní osobní výdaje
3612 5021
20 000
1 000
1 000
pov.poj.soc.zabezpečení
3612 5031
5 000
0
0
pov.poj.zdrav.zabezpečení
3612 5032
1 800
0
0
pov.poj.na úraz.pojištění
3612 5038
100
0
0
drobný hmotný majetek
3612 5137
1 000
0
0
nákup materiálu do spotřeby
3612 5139
3 000
7 760
7 753
elektr.energie
3612 5154
20 000
18 830
18 822
nákup ostatních služeb
3612 5169
3 000
21 235
21 235
opravy a údržba
3612 5171 110 000
141 733
141 733
náhrady mezd
3612 5424
200
0
0
o ostatní neinvest.výdaje
3612 5909
7 000
7 740
7 736
bytné domy celkem
171 100
198 298
198 280
------------------------------------ ------ ---------------------nákup materiálu do spotřeby
3613 5139
3 000
350
341
elektrická energie
3613 5154
1 500
9 000
9 000
oprava a udržování
3613 5171
5 000
150
150
ostatní neinv.výdaje
3613 5909
7 000
7 480
7 472
nebytové hospodářství celkem
16 500
16 980
16 963
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -elektr.energie
3631 5154
70 000
77 280
77 280
opravy a údržba
3631 5171
34 000
25 840
25 833
ostatní neinv.výdaje
3631 5909
1 000
0
0
budovy,haly a stavby
3631 6121
0 1 176 528
1 176 528
veřejné osvětlení celkem
105 000
1 279 648 1 279 641
6
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---mzda
3632 5021
41 760
39 099
39 092
soc.poj.
3632 5031
10 440
9 780
9 773
zdravotní poj.
3632 5032
3 760
3 520
3 519
úrazové pojištění
3632 5038
230
180
176
ochranné pomůcky
3632 5132
100
0
0
nákup materiálu do spotřeby
3632 5139
2 000
330
323
elektr.energie
3632 5154
2 000
2 040
2 040
pohonné hmoty
3632 5156
1 000
670
670
konzultace,porad.a práv. služby,revize
3632 5169
1 000
0
0
opravy a údržba
3632 5171
3 000
690
684
náhrady mezd
3632 5424
400
0
0
ostatní nein.výdaje
3632 5909
500
0
0
hřbitov celkem
66 190
56 309
56 277
----------------------------------------------------------------Úroky vlastní
3633 5141
59 000
52 330
52 324
budovy, stavby –plynofikace
3633 6121 388 190 1 533 311
1 533 310
plynofikace obce celkem
447 190 1 585 641
1 585 634
----------------------------------------------------------------územní plán - nákup ostatních služeb
3635 5169
12 000
12 000
12 000
----------------------------------------------------------------komunální služby – mzda
3639 5021
13 230
13 230
13 224
sociál. pojištění
3639 5031
280
0
0
zdravotní pojištění
3639 5032
100
0
0
povinné pojištění úrazu
3639 5038
30
0
0
nákup materiálu
3639 5139
0
1 500
1 470
plyn
3639 5153
36 000
19 020
19 012
nákup ostatních služeb
3639 5169
500
9 840
9 840
neinv.transf.občanským sdružením
3639 5222
4 000
4 300
4 300
neinvest.transfer mikroregion Kutnoh.
3639 5329
1 700
1 700
1 698
budovy,stavby a haly -Bažantnice
3639 6121 1 974 891
278 202
278 202
komun. služby a územ.roz.celkem
2 030 731
327 792
327 746
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TKO mzda
3722 5021
6 150
5 570
5 568
pojistné na úrazové pojištění
3722 5038
20
0
0
TKO doprava,uložení odpadů,skládkování3722 5169 700 000
705 356
705 351
sběr a svoz kom.odpadu celkem
706 170
710 926
710 919
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------nebezpečný odpad- zneškodnění
3724 5169
20 000
12 960
12 954
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- mzda - ÚP
3745 5011
0
128 163
128 163
dohody
3745 5021
63 680
58 450
58 450
soc. poj.
3745 5031
15 920
43 610
43 606
zdrav.pojištění
3745 5032
5 740
15 650
15 650
úrazové pojištění
3745 5038
500
730
722
ochranné pomůcky
3745 5132
3 000
1 220
1 216
nákup materiálu - spotřeba
3745 5139
20 000
11 250
11 247
pohonné hmoty
3745 5156
20 000
26 690
26 684
konzultační,poradenské a právní sl.
3745 5166
1 000
0
0
školení a vzdělávání
3745 5167
0
500
500
7
nákup služeb
3745 5169
5 000
4 100
4 100
oprava a údržba
3745 5171
5 000
7 380
7 373
cestovné
3745 5173
0
70
64
náhrada mzdy
3745 5424
630
2 495
2 495
péče o vzhled obce celkem
140 470
300 308
300 270
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pečovatelská služba celkem
4351 5169
4 000
0
0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- Ost.nein.transf.neziskov.organizacím 4379 5229
0
1 000
1 000
--------- ------------------------------ -----------------------ochranné pomůcky
5512 5132
1 000
0
0
drobný hmot.inv.majetek
5512 5137
15 000
3 192
3 192
nákup materiálu do spotřeby
5512 5139
20 000
45 870
45 869
elektr.energie
5512 5154
9 000
17 320
17 320
pohonné hmoty
5512 5156
15 000
12 170
12 163
služby telekomunikací
5512 5162
6 000
5 440
5 432
služby školení
5512 5167
2 000
2 920
2 920
nákup služeb
5512 5169
5 000
12 084
12 084
opravy a udržování
5512 5171
17 000
28 220
28 213
neinv.nedotační transf.nezisk.org.
5512 5240
0
4 000
4 000
hasiči celkem
90 000
131 216
131 193
----------------------------------------------------------------mzdy
6112 5023 662 030
632 666
632 666
sociální zabezpečení
6112 5031 123 510
118 112
118 112
zdravotní pojištění
6112 5032
59 590
56 959
56 959
knihy a tisk
6112 5136
1 000
499
499
nákup materiálu
6112 5139
1 440
1 260
1 251
Sluzby, školení
6112 5167
5 000
6 790
6 790
cestovné
6112 5173
14 000
18 560
18 553
náhrady mezd
6112 5424
6 000
0
0
zastupitelstvo + starosta celkem
872 570
834 846
834 830
------------- --------------------------------------------------ostatní všeobecná vnitřní správa-sčítání 6149 5139
0
4 618
4 618
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - -- -- - - -- - - -- - - -- - - -- - -- - - - - -- - - -- - -- -- platy zaměstnanců
6171 5011 542 300
541 710
541 702
platy na dohody
6171 5021
47 880
42 320
42 311
sociální pojištění
6171 5031 147 550
143 010
143 001
zdravotní pojištění
6171 5032
53 120
51 440
51 432
Q. zákon.pojištění
6171 5038
2 370
2 440
2 432
ochranné pomůcky – ŠJ
6171 5132
500
100
92
doplnění lékárničky
6171 5133
200
630
628
tisk,knihy – sbírky zákonů ….
6171 5136
15 000
8 710
8 406
drobný hm.inv.a neinv.majetek
6171 5137
25 000
0
0
nákup zboží za účelem prodeje
6171 5138
2 000
4 030
4 028
nákup materiálu do spotřeby
6171 5139
70 000
104 040
140 031
voda + stočné
6171 5151 120 000
126 830
126 829
plyn
6171 5153
75 000
89 600
89 582
elektr. energie
6171 5154
23 000
24 040
24 040
poštovné
6171 5161
20 000
25 100
25 110
telefony + internet
6171 5162
54 000
50 621
50 621
8
porad.služby
6171 5166
30 000
2 080
2 078
školení
6171 5167
15 000
12 140
12 140
nákup služeb,údržba dat
6171 5169 154 000
127 332
127 322
oprava a údržba
6171 5171
20 000
39 830
39 822
programové vybavení
6171 5172
20 000
2 400
2 400
cestovné
6171 5173
3 000
2 060
2 059
pohoštění
6171 5175
1 000
800
793
zaplacené sankce
6171 5191
0
210
210
ostat.nein.transfery –vesnice roku
6171 5229
1 800
0
0
náhrada mezd
6171 5424
5 400
0
0
ostatní neinvest.výdaje
6171 5909
0
0
0
činnost místní správy celkem
1 448 120 1 401 473
1 401 370
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- služby - bankovní poplatky
6310 5163
12 000
12 300
12 408
pojištění majetku – služby
6320 5163
50 000
49 590
49 588
převody vlastním rozpočtům
6330 5345
0
0
475 200
platby daní a poplatků
6399 5362
152 000
704 230
704 226
----------------------- --------------------- -------------------VÝDAJE CELKEM
12 961 871 24 291 303 24 766 131
4) Rozvaha obce Nové Dvory k 31.12.2011 (zaokrouhleno na celé Kč)
celkový přehled majetku, pohledávek a závazků
účet
Brutto
Korekce
Netto Minulé období
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stálá aktiva
100 663 149
27 496 222
73 166 927
83 893 000
018 drobný DNM
135 996
135 996
0
0
019 ostatní dlouh. NM
159 956
48 691
111 265
160 000
031 pozemky
18 350 187
0
18 350 187
25 303 000
032 kulturní předměty
14
0
14
0
021 budovy, stavby
60 453 539
25 317 156
35 136 383
54 559 000
022 samost.mov.věci
825 394
355 960
469 434
825 000
028 drobný HIM
1 638 419
1 638 419
0
0
042 nedokončený DHM
19 098 943
0
19 098 943
3 022 000
069 fin.investice
701
0
701
1 000
469 ostatní dlouh.pohledávky
0
0
0
23 000
Oběžná aktiva
8 372 204
2 600
8 369 605
4 962 000
112 materiál
24 103
0
24 103
24 000
132 zboží na skladě
29 860
0
29 860
29 000
311 pohl.za odběrateli
1 797 686
2 600
1 795 087
20 000
314 poskyt.prov.zálohy
6 000
0
6 000
8 000
315 pohled. za příjmy
2 377
0
2 377
5 000
348 pohled. za územ.rozpočty
0
0
0
403 000
388 dohad.úč.aktivní
899 597
0
899 597
183 000
377 ost.krátk.pohledávky
111 016
0
111 016
98 000
231 zůstatek BÚ
5 501 566
0
5 501 566
4 192 000
Aktiva obce celkem
109 035 353
27 498 822
81 536 531
88 855 000
Vlastní kapitál
77 284 592
86 365 000
401 jmění účetní jednotky
77 964 441
69 279 000
403 dotace na pořízení dlouh.majetku
9 718 958
8 240 000
406 oceňovací rozdíly při změně metody
-27 359 305
-1 637 000
9
407 jiné oceňovací rozdíly
493 výsledek hospodaření běžného účet.období
432 nerozdělený zisk,neuhraz.ztráta min.let
Cizí zdroje
451 douhodobé bankovní úvěry
459 ostatní dlouhodobé závazky
321 dodavatelé
324 přijaté zálohy
325 ostatní závazky
331 zaměstnanci
336 zúčtování s institucemi SZ a ZP
342 jiné přímé daně
345 jiné daně a poplatky
374 přijaté zálohy na transféry
384 výnosy příštích období
378 ostatní krátkod.závazky
Pasiva obce celkem
911 685
13 071 421
2 977 392
4 251 939
1 068 400
160 225
1 644 287
77 702
200
75 079
48 044
11 041
0
1 164 294
2 667
0
81 536 531
7 509 000
2 974 000
0
2 490 000
1 544 000
232 000
52 000
75 000
0
82 000
47 000
11 000
32 000
0
410 000
5 000
88 855 000
5) Komentář k vybraným účtům rozvahy
Účet 018 a 028 drobný nehmotný a hmotný majetek 135 996,37 Kč + 1 638 418,87 Kč
Drobný majetek je veden v pořizovacích cenách a je dooprávkovaný.
Účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Projekt Havlíčkova ulice
Výstavba hasičárny
Budníky pro plyn - obecní domy
Dětské hřiště projekt
Projekt Šíchova ulice
Výstavba Bažantnice
Komunikace Bažantnice
Kanalizace Bažantnice
Vodovod Bažantnice
Plyn Bažantnice
Veřejné osvětlení Bažantnice
CEZ Bažantnice
Cestní sítě zahrada
19 098 942,90 Kč
120 000,00 Kč
860 624,40 Kč
29 040,00 Kč
21 552,00 Kč
93 000,00 Kč
1 589 929,00 Kč
4 067 744,00 Kč
6 434 750,00 Kč
2 277 899,00 Kč
1 709 652,50 Kč
1 307 252,00 Kč
520 500,00 Kč
67 000,00 Kč
Účet 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek
701 ,- Kč
Cukrovar Ovčáry, a.s.
jmen.hod. 1000,- 701 CP nom.hodnota 701 000,Došlo k přecenění reálnou hodnotou (l CP/l,- Kč= 701,- Kč)
Účet 031 pozemky
18 350 187,- Kč
Došlo k přecenění pozemků k prodeji reálnou hodnotou za cenu 280,- Kč/m2(Bažantnice)
a u ostatního drobného prodeje použita cena obvyklá.
Účet 311 odběratelé
311 100 Invest.příspěvek na sítě Bažantnice,dle smluv
311 300 Nájmy byty – kompenzace
311 310 Neuhrazené nájmy nebyty
311 800 Prodej pozemku dle smluv- Bažantnice
1 797 686,25 Kč
395 590,00 Kč
- 32 775,00 Kč
40 761,25 Kč
1 394 110,00 Kč
10
Účet 314 poskytnuté provozní zálohy
Zálohy sbírky zákonů
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
Účet 315 pohledávky za rozpočtovými příjmy
neuhrazené poplatky za TKO 2011
2 377,00 Kč
2 377,00 Kč
Účet 388 dohadné účty aktivní
388 300 Dotace za žáky od obcí 2.pol.2011
388 500 dotace kraj cp.111
899 597,00 Kč
165 000,00 Kč
734 597,00 Kč
Účet 377 ostatní krátkodobé pohledávky
377 300 nájemníci CEZ
377 500 nájemníci RWE
377 600 nájemníci vodné
377 610 nájemníci stočné
111 015,96 Kč
34 152,46 Kč
10 000,00 Kč
47 515,50 Kč
19 348,00 Kč
Účet 231 základní běžné účty u KB K.Hora
Účet 401 jmění účetní jednotky
401 000 účel.kom.od MZ ČR
401 901 dar,silnice do majetku,rozpuštění dotace
401 933 PS
401 964 PS
401 965 PS
Účet 403 dotace na pořízení dlouh.majetku
403 800 inv.příspěvky občanů Bažantnice
403 901 PS 8 240 005,rozpuštění dotací-2 843 547=
Účet 406 oceňovací rozdíly při změně metody
PS -1 637 498,04, dooprávkování+25 721 807,00 Kč
Účet 407 jiné oceňovací rozdíly při změně metody
407 993 Ocenění reálnou hodnotou – prodej pozemky
407 993 Prodej pozemku oceněných reálnou hodnotou
407 999 přecenění reálnou hodnotou akcie Cukrovaru
Účet 493 výsledek hospodaření běžného roku po zdanění
Náklady za rok 2011 celkem
Výnosy za rok 2011 celkem
5 501 565,59 Kč
77 964 440,65 Kč
1 437 570,04 Kč
75 319 223,14 Kč
1 292 851,09 Kč
- 184 366,02 Kč
99 162,40 Kč
9 718 958,00 Kč
4 322 500,00 Kč
5 396 458,00 Kč
-27 359 305,04 Kč
911 685,20 Kč
8 209 699,20 Kč
-6 597 715,00 Kč
- 700 299,00 Kč
13 071 421,25 Kč
- 15 531 887,52 Kč
+ 28 603 308,77 Kč
Účet 432 nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta min.let
2 977 391,83 Kč
Účet 451 dlouhodobé bankovní úvěry
Dlouhodobý bankovní úvěr u KB
K 31.12.2011 uhrazeno 21 splátek po 39 600,-
1 068 400,00 Kč
1 900 000,00 Kč
- 831 600,00 Kč
Účet 459 ostatní dlouhodobé závazky
160 225,00 Kč
Rekapitulace : Smlouva AVE z r.2006 na 386 000,- Kč na l0 let(350.000+36.000)
11
459 100 uhrazeno 5 splátek po 1/10 (193 000,-)
459 200 kompenzace nájmu 37 620 – 4845 =
193 000 ,00 Kč
-32 775,00 Kč
Účet 321 krátkodobé závazky – dodavatelé
321 000 ostatní dodavatelé
321 010 dodavatelé elektrická energie
321 011 dodavatelé voda
321 012 dodavatelé – správce sítí
321 013 dodavatelé – telekomunikační
321 018 dodavatelé stočné
321 019 dodavatelé plyn
321 110 dodavatelé –výstavba Bažantnice
1 644 287,33 Kč
12 515,00 Kč
- 7 738,00 Kč
28 030,00 Kč
784,00 Kč
2 421,30 Kč
20 227,00 Kč
- 8 751,97 Kč
1 596 800,00 Kč
Účet 324 přijaté zálohy ke službám
324 300 záloha služby byty
324 310 záloha služby nebyty
77 702,00 Kč
64 102,00 Kč
13 600,00 Kč
Účet 325 ostatní závazky
Vratka katastr nemovitostí
200,00 Kč
200,00 Kč
Účet 331 závazky vůči zaměstnancům
Dobírka mzdy za prosinec 2011
75 079,00 Kč
75 079,00 Kč
Účet 336 závazky ze sociální a zdravotního pojištění
336 100 zdravotní pojištění zaměstnanců 12/2011
336 110 zdravotní pojištění za organizaci 12/2011
336 120 zdravotní pojištění zaměstnanců 12/2011
336 130 zdravotní pojištění zaměstnanců 12/2011
336 160 zdravotní pojištění zaměstnanců 12/2011
336 200 sociální pojištění zaměstnanců 12/2011
336 210 sociální pojištění za organizaci 12/2011
48 044,00 Kč
3 977,00 Kč
10 443,00 Kč
434,00 Kč
92,00 Kč
728,00 Kč
6 682,00 Kč
25 688,00 Kč
Účet 342 ostatní přímé daně
342 100 zálohová daň 12/2011
342 110 daň zvláštní sazba 12/2011
11 041,00 Kč
10 013,00 Kč
1 028,00 Kč
Účet 374 přijaté zálohy na transféry -Střed.kraj Fond kultury,čp.111
Účet 384 výnosy příštích období -předplacený nájem 2012
1 164 294,00 Kč
2 667,00 Kč
5)Výkaz zisku a ztrát – obec Nové Dvory k 31.12.2011 (zaokrouhl.na celé Kč)
účet - název
501 spotřeba materiálu
502 spotřeba energie
504 prodané zboží
511 opravy a udržování
512 cestovné
513 náklady na reprezentaci
518 ostatní služby
běžné období
263 800
478 888
947
2 014 118
21 325
15 933
1 314 004
minulé období
339 000
461 000
2 000
2 613 000
18 000
15 000
1 126 000
12
521 mzdové náklady
524 zákonné sociální pojištění
527 zákonné sociální náklady
528 jiné sociální náklady
538 jiné daně a poplatky
541 smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 jiné pokuty a penále
543 dary
554 prodané pozemky
556 tvorba a zúčtování opravných položek
557 náklady z odepsaných pohledávek
549 ostatní náklady z činnosti
562 úroky
569 ostatní finanční náklady
572 náklady územ.rozpočtů na transfery
Náklady celkem
1 493 066
442 999
34 374
2 495
264 968
210
0
13 046
7 006 320
-14 137
22 081
87 133
52 324
61 996
1 955 998
1 497 000
444 000
35 000
0
52 000
0
1 000
21 000
567 000
1 000
10 000
164 000
72 000
62 000
2 072 000
15 531 888
9 572 000
602 výnosy z prodeje služeb
603 výnosy z pronájmu
604 výnosy z prodaného zboží
605 výnosy ze správních poplatků
606 výnosy z místních poplatků
609 jiné výnosy z vlastních výkonů
643 výnosy z odepsaných pohledávek
647 výnosy z prodeje pozemků
649 ostatní výnosy z činnosti
662 úroky
631 výnosy z daně z příjmu FO
632 výnosy z daně z příjmu práv.osob
634 výnosy z DPH
636 výnosy z majetkových daní
672 výnosy územních rozpočtů z transférů
Výnosy celkem
2 962
803 167
1 000
121 050
507 947
46 377
17 450
11 580 791
6 714 097
70 129
1 444 015
1 623 611
2 717 792
988 289
1 964 632
3 000
743 000
2 000
58 000
490 000
80 000
0
809 000
665 000
22 000
1 547 000
1 638 000
2 793 000
901 000
2 034 000
28 603 309
12 953 000
13 071 421
2 974 000
Výsledek hospodaření po zdanění
6) Podrozvahová evidence obce Nové Dvory
Účet 901 podrozvaha – drobný nehmotný majetek
Drobný nehmotný majetek od 0-6999,- Kč
Účet 902 podrozvaha – drobný majetek
Drobný hmotný majetek od 0-2999,- Kč
7 624,00 Kč
203 363,09 Kč
Účet 903 podrozvaha – majetek předaný PO
5 139 098,19 Kč
Účet 911 podrozvaha – odepsané pohledávky
911 000 TKO,hřbitov,stočné,nájem,služby
911 300 soud 2000-2003
295 677,00 Kč
276 977,50 Kč
18 699,50 Kč
13
Účet 942 krátkodobé podmíněné pohledávky
Dotace Střed.kraj Fond kultury
Zatím příjem dotace
734 597,00 Kč
1 898 891,00 Kč
-1 164 294,00 Kč
Účet 986 ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
Pozemek v zástavě cp.1641/49
-353 080,00 Kč
7) Komentář k majetku, který užívá a zároveň účetně vede naše příspěvková
organizace v podrozvahové evidenci
Podrozvaha – majetek předaný dle zřizovací listiny
Účet 021 19 budova základní školy čp.1
Účet 021 12 budova mateřské školy čp.260
5 139 098,19 Kč
4 012 019,30 Kč
8 484 405,00 Kč
8) Přijaté dotace
Dotace ze státního rozpočtu – Středočeský kraj - částka 741 900,- Kč (položka 4112)
Dotace průtoková /EU peníze školám“ – (položka 4116 – úz 33123 -607 849,80 Kč
Nástroj 33 zdroj 5 Kč 516 672,33
Nástroj 33 zdroj 1 Kč 91 177,47
Dotace sčítání lidu – (položka 4111- ÚZ 98005),Materiálové náklady v částce 4 618,00 Kč
Dotace – neinvestiční , hasiči – Středočeský kraj –
(položka 4122 ÚZ 14 004) školení, materiál, údržba – částka 37 385,- Kč
Dotace Fond kultury a obnovy památek– oprava čp.111 – (položkka 4122, úz 602)
Středočeský kraj – částka 1 164 294,00 Kč
Dotace úřad práce – (položka 4116, úz 13101) – částka 94 465,- Kč
Dotace úřadu práce – Operační program rozvoje lidských zdrojů – částka 40 000,00 Kč
85% EU nástroj 33 zdroj 5 – částka 34 000,00 Kč (položka 4116 – ÚZ 13 234)
15 % NZ nástroj 33 zdroj 1 – částka 6 000,00 Kč (položka 4116 – ÚZ 13 234)
9) Nedotační příspěvky
Ocenění za činnost – položka 5240 :
Tělovýchovné jednotě SOKOL Nové Dvory, fotbalový oddíl – částka 22 000,- Kč
Tělocvičné jednotě SOKOL Nové Dvory – částka 7 000,- Kč
ASOCIACIE VZO Nové Dvory – částka 3 000,- Kč
Svaz důchodců Nové Dvory – částka 2 000,- Kč
MS MÍR Nové Dvory – částka 4 000,- Kč
SDH Nové Dvory – částka 4 000,- Kč
Členský příspěvek položka 5329– Mikroregion Kutnohorsko – částka 1698,- Kč
Neinvestiční transfér občan. sdružením položka 5222– Lípa pro venkov – částka 4 300,-Kč
Neinvestiční transfér položka 5222 - Taneční kroužek dětí Čercheň – částka 1 000,-Kč
Neinvest. transfér neziskové organizaci položka 5229– STP Č.Janovice –částka 1000,-Kč
14
10) Příspěvková organizace – Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory,
okres Kutná Hora
Rozvaha k 31.12.2011
( v Kč)
Aktiva Účet
Stálá aktiva
018 drobný dlouh.nehm. majetek
022 sam.movité věci a soubory
028 drobný dlouh.hm. majetek
Oběžná aktiva
112 materiál na skladě
311 odběratelé
314 poskytnuté provozní zálohy
335 pohledávky za zaměstnanci
381 náklady příštích období
385 příjmy příštích období
388 dohadné účty aktivní
377 ostatní krát. pohledávky
241 běžný účet
243 běžný účet FKSP
261 pokladna
Aktiva celkem
BRUTTO
4 788 057,48
107 395,15
1 233 253,00
3 447 409,33
3 181 027,93
32 685,07
24 111,00
538 300,00
237 050,00
5 637,00
3 916,00
431 237,00
136,00
1 501 065,72
401 088,14
5 802,00
7 969 085,41
KOREKCE
NETTO
4 596 054,60 192 002,88
107 395,15
0
1 041 250,12 192 002,88
3 447 409,33
0
0,00 3 181 027,93
0
32 685,07
0
24 111,00
0 538 300,00
0 237 050,00
0
5 637,00
0
3 916,00
0 431 237,00
0
136,00
0 1 501 065,72
0 401 088,14
0
5 802,00
4 596 054,60 3 373 030,81
Pasiva Účet
Vlastní kapitál
401 jmění účetní jednotky
412 fond kultur.a soc.potřeb
416 fond reprodukce majetku, inv.fond
Cizí zdroje
321 dodavatelé
324 krátkodobé přijaté zálohy
333 jiné závazky vůči zaměstnancům
336 zúčtování s institucemi SZ a ZP
342 jiné přímé daně
374 přijaté zálohy na transfery
383 výdaje příštích období
389 dohadné účty pasivní
378 ostatní krátkodobé závazky
Pasiva celkem
Příspěvková organizace Náklady
Účet 501
Účet 502
Účet 503
Účet 511
Účet 512
Účet 518
Účet 521
k 31.12.2011
1 004 143,35
302 721,14
648 087,09
53 335,12
2 368 887,46
278 154,00
53 099,00
624 345,00
368 099,00
97 210,00
607 849,80
81 873,44
258 250,17
7,05
3 373 030,81
k 31.12.2010
119 332,70
0
119 332,70
0
2 242 228,70
31 625,87
22 905,00
362 700,00
253 350,00
12 999,08
3 250,00
0
2 197,00
1 167 856,52
382 313,23
3 032,00
2 361 561,40
k 31.12.2010
910 150,35
230 050,96
654 094,09
26 005,30
1 451 411,05
110 254,60
61 166,00
556 259,00
324 791,29
77 659,00
0,00
101 401,88
211 820,92
8 058,36
2 361 561,40
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011 (v Kč)
spotřeba materiálu
spotřeba energie
spotřeba jiných neskl.dodávek
opravy a udržování
cestovné
ostatní služby
mzdové náklady
Hlavní činnost
1 408 436,56
1 240 267,25
65 194,50
38 157,76
478,00
208 020,45
6 158 870,00
Minulé období
1 009 116,08
1 182 000,60
62 076,78
34 604,00
6 686,00
210 209,08
6 514 503,00
15
Účet 524 zákonné sociální pojištění
Účet 525 jiné sociální pojištění
Účet 527 zákonné sociální náklady
Účet 528 jiné sociální náklady
Účet 549 ostatní náklady
Účet 551 odpisy dlouhod.majetku
Náklady celkem
Výnosy
účet 602 výnosy z prodeje služeb
účet 648 čerpání fondů
účet 649 ostatní výnosy z činností
účet 662 úroky
účet 672 výnosy územ.rozpočtů z transférů
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření
2 090 932,00
25 514,00
61 468,00
32 307,00
33 608,69
19 935,82
11 383 190,03
705 159,00
10 200,00
4 697,44
480,59
10 662 653,00
11 383 190,03
0,00
2 214 820,91
27 865,76
130 290,26
22 688,00
37 553,47
14 533,80
11 466 947,74
675 687,95
0,00
4 150,05
411,74
10 786 698,00
11 466 947,74
0,00
11)Komentář k hospodaření příspěvkové organizace obce Nové Dvory:
Hospodářský výsledek za rok 2011 příspěvková organizace vytvořila v nulové hodnotě.
Příspěvek od obce na provozní náklady byl vyčerpán ve výši 1 814 000,00 Kč, zbytek
nákladů hrazen příjmy z vlastních výnosů ve výši 97 415,79 Kč.
12) Komentář k výsledkům finančních kontrol a k účinnosti vnitřního
kontrolního systému orgánu veřejné správy obce Nové Dvory za rok 2010
Kontrolní systém v orgánu veřejné správy obce Nové Dvory je nastaven v souladu se
zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, s vyhláškou č.416/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon o finanční kontrole.
Rámcová pravidla jsou zapracována ve „Směrnici č.1 k výkonu finanční kontroly obce Nové
Dvory, která jsou průběžně novelizována v návaznosti na změny v legislativě. Směrnice
vymezuje působnost zákona o finanční kontrole, kdy je tato vykonávána jako součást systému
finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Jedná se o systém
finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány podle §7 až 11(tzv.veřejnosprávní kontrola)
a o vnitřním kontrolním systému v orgánech veřejné správy podle §25 a 31, který se člení na
řídící kontrolu a interní audit.
Průběžnou kontrolu zajišťuje starosta obce jako příkazce operací a hospodářka obce jako
správce rozpočtu a hlavní účetní .
Následnou kontrolu zajišťuje starosta a jím pověřené osoby .
Útvar interního auditu. S ohledem na malou pravděpodobnost výskytu nepřiměřených rizik
při hospodaření s veřejnými prostředky a to zejména v návaznosti na povahu zajišťovaných
úkolů u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v Nových Dvorech se funkce interního auditu v této
organizaci nezřizuje a nahrazuje se výkonem veřejnoprávní kontroly podle části I. této
směrnice, dle §29 odst.5 a 6 zák.č.320/2001.
V roce 2011 byly provedeny následující kontroly:
1) 17.1.2011 kontrola plnění dlouhodobých podmínek účelových dotací
2) 7.2.2011 plnění rozpočtu obce Nové Dvory k 31.12.2010
3) 8.2.2011 veřejnosprávní kontrola PO obce N.Dvory k 31.12.2010
16
4) kontrola nakládání s hotovostí dne 10.3.2011
5) 26.4 2011 veřejnosprávní kontrola PO obce N.Dvory k 31.3.2011
6) 13.7.2011 plnění rozpočtu obce Nové Dvory k 30.6.2011
7) 27.7.2011 veřejnosprávní kontrola PO obce N.Dvory k 30.6.2011
8) 14.9.2011 kontrola dlouhodobých závazků a pohledávek
9) 27.9.-4.10.2011 veřejnosprávní kontrola PO obce N.Dvory –úklidové prostředky
10) 18.10.2011 veřejnosprávní kontrola PO obce N.Dvory k 30.9.2011
11) kontrola nakládání s hotovostí dne 7.12.2011
13) Příloha závěrečného účtu za rok 2011
§3639 pol.3122org.1– investiční příspěvek na pořízení ing. sítí lokalita Bažantnice –
celkem 4 189 250,- Kč.
Č.dokladu
datum
částka v Kč
Výpis 184 /2010
12.10.2010
115 570,Výpis 226 /2010
22.12.2010
146 770,Mezisoučet 2010
262 340,Výpis 6
10.1.2011
116 610,Výpis 22
1.2.2011
106 990,Výpis 19
27 1 2011
116 480,Výpis 40
28.2.2011
115 570,Výpis 73
15.4.2011
119 860,Výpis 55
21.3.2011
116 610,Výpis 56,59
22.+25.3.2011
115 440,Výpis 78
22.4.2011
120 380,Výpis 76
20.4.2011
115 570,Výpis 77
21.4.2011
115 570,Výpis 116
24.6.2011
116 610,Výpis 84
2.5.2011
561 860,Výpis 99
26.5.2011
164 710,Výpis 108,109
10.+13.6.2011
109 980,Výpis 101,116
30.5.+24.6.2011
113 880,Výpis 103
1.6.2011
116 610,Výpis 112
16.6.2011
116 610,Výpis 113
17.6.2011
116 610,Výpis 121
1.7.2011
119 600,Výpis 122
4.7.2011
93 860,Výpis 128
14.7.2011
116 610,Výpis 141
3.8.2011
94 770,Výpis 150
16.8.2011
160 290,Výpis 169
14.9.2011
111 150,Výpis 174
22.9.2011
148 980,Výpis 178
29.9.2011
111 150,Výpis 181
3.10.2011
115 440,Výpis 207
16.11.2011
162 500,Výpis 227
16.12.2011
116 610,Mezisoučet 2011
3 926 910,Vybraných příspěvků bylo použito v roce 2011 na výstavbu kanalizace v lokalitě
Bažantnice.
17
18
19
20
21
22
23
24