Infolist (PDF 337,1 kB)

Únor 2016
Ukazatele fondu k 29.2.2016
Fond komoditní
5L]LNRYêVWXSHĖ655,
Dluhopisy
Mix
Akcie
Komodity
Základní údaje
1
2
3
4
5
6
7
ISIN
IE00B469TQ76
Typ fondu
Komoditní
0ČQD
EUR
'RSRUXþHQêPLQLPiOQtLQYHVWLþQtKRUL]RQW
Domicil
Irsko
více než 8 let
2EKRVSRGDĜRYDWHO
Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer
Patrik Hudec
Auditor
Ernst & Young
'HSR]LWiĜ
RBC Dexia Investor Services Bank
Datum zahájení prodeje
15.2.2010
,QYHVWLþQtVWUDWHJLH
Bloomberg kód
Majetek ve fondu
4 097 024 EUR
Hodnota PL
5,21 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M
7,06 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M
4,93 EUR
3RþHWWLWXOĤYSRUWIROLX
31
Volatilita (3 roky p.a.)
10,26 %
3UĤPČUQp3(EXGRXFt
–
)RQGMHXUþHQYãHPLQYHVWRUĤPNWHĜtFKWČMt]YêãLW
diverzifikaci svého portfolia akciových a
GOXKRSLVRYêFKIRQGĤRGDOãtWĜtGXDNWLYNRPRGLW\
)RQGQDNXSXMHLQYHVWLþQtFHQQpSDStU\NWHUpRGUiåt
FHQ\NRPRGLWSĜLþHPåKODYQtGĤUD]VHNODGHQD
LQYHVWLFHGRNRPRGLWHQHUJHWLFNêFK]HPČGČOVNêFKD
SUĤP\VORYêFK.RPRGLWQtIRQGMHYKRGQêWDNpSUR
G\QDPLFNpLQYHVWRU\NWHĜtKOHGDMtSĜtOHåLWRVWLQD
NRPRGLWQtFKWU]tFKNWHUpMVRXMLQDNSUREČåQp
LQYHVWRU\REWtåQČSĜtVWXSQp
Patrik Hudec
Portfolio manažer
Poplatky a náklady
Vstupní poplatek
2,5 - 4 %
Výstupní poplatek
0%
Manažerský poplatek
2,30 %
Celková nákladovost (TER)
3,15 %
Výkonnost fondu od založení
Ostatní
Minimální investice
10 EUR
2FHĖRYiQt
'HQQČ
Výkonnost
Fond
Fond
PČVtF
PČVtFH
PČVtFĤ
2GSRþiWNX
roku
1 rok
3 roky
5 let
3 roky p.a.
5 let p.a.
0,00 %
-6,46 %
-12,88 %
-3,52 %
-25,89 %
-47,27 %
-57,61 %
-15,74 %
-11,51 %
Od založení
Od založení
p.a.
2015
2014
2013
2012
2011
-48,47 %
-8,02 %
-25,41 %
-17,07 %
-13,31 %
-5,18 %
-9,62 %
www.generali-investments.cz
Infolist fondu
5HJLRQiOQtUR]GČOHQt
5R]GČOHQtSRGOHW\SXDNWLY
Globální expozice
Fondy
Komodity
3HQČåQtSURVWĜHGN\
6HNWRURYpUR]GČOHQt
Komoditní fondy
=HPČGČOVNpNRPRGLW\
Paládium
3UĤP\VORYpNRY\
0ČQRYpUR]GČOHQt
Platina
USD
Drahé kovy
EUR
Zlato
CZK
Ropa
Ostatní
Ostatní
Tržní kapitalizace (USD)
Velká (50+ mld.)
6WĜHGQtPOG
Malá (0 - 5 mld.)
Malá (0 - 5 mld.)
1HMYê]QDPQČMãtSR]LFH
0ČQD
Podíl (%)
=HPČ
Sektor
LYXOR ETF COMMODITIES CRB
USD
14,01 %
Globální expozice
Komoditní fondy
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM
USD
13,34 %
Globální expozice
Komoditní fondy
DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALNC 2C
USD
9,86 %
Globální expozice
Komoditní fondy
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.
USD
5,85 %
Globální expozice
Komoditní fondy
RBS MARKET ACCESS RICI AGRIC.
USD
5,33 %
Globální expozice
Komoditní fondy
AMUNDI ETF COMM. S&P GSCI METALS
USD
5,15 %
Globální expozice
Komoditní fondy
ELEMENTS ROGERS AGRI TOT RET
USD
4,29 %
Globální expozice
Komoditní fondy
DB X-TRACKERS DBLCI BALANCED UCITS ETF 1C
EUR
3,42 %
Globální expozice
Komoditní fondy
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC
USD
3,22 %
Globální expozice
Komoditní fondy
ELEMENTS ROGERS METALS TR
USD
2,84 %
Globální expozice
Komoditní fondy
Celkem
67,32 %
Disclaimer
+RGQRWDLQYHVWLFHPĤåHYSUĤEČKXLQYHVWLþQtKRREGREtNROtVDWDQHQtOLXYHGHQRMLQDNQiYUDWQRVWSĤYRGQČLQYHVWRYDQpþiVWN\QHQt]DUXþHQD0LQXOiYêNRQRVWLQYHVWLþQtFKIRQGĤQHQt]iUXNRX
EXGRXFtFKYêQRVĤ6NXWHþQêYêQRVMH]iYLVOêQDYêYRMLNDSLWiORYêFKWUKĤDQHQt]DUXþHQ3RGUREQpLQIRUPDFHYþHWQČLQIRUPDFtRSRSODWFtFKDUL]LFtFKQDOH]QHWHYNOtþRYêFKLQIRUPDFtFKSUR
LQYHVWRU\DQHERYHVWDWXWXSURVSHNWXIRQGXNWHUpMVRXGRVWXSQpHOHNWURQLFN\QDLQWHUQHWRYêFKVWUiQNiFKVSROHþQRVWLZZZJHQHUDOLLQYHVWPHQWVF]YOLVWLQQpSRGREČYVtGOHVSROHþQRVWLQHERQD
MHMtPNRQWDNWQtPPtVWČDGiOHWpåXVPOXYQtFKSDUWQHUĤVSROHþQRVWL
www.generali-investments.cz