PARVEST EQUITY BRIC

MASRKETINGOVÁ KOMUNIKACE
31/08/2016*
PARVEST EQUITY BRIC - (Classic)
POMĚR RIZIKA A VÝNOSŮ
nižší riziko
vyšší riziko
zpravidla nižší výnosy
1
2
zpravidla vyšší výnosy
3
4
5
6
7
Čím vyšší je riziko, tím delší investiční horizont je doporučován.
INVESTIČNÍ CÍL
Tento podfond usiluje o zhodnocování svých aktiv střednědobým investováním převážně do akcií a cenných
papírů provázaných s akciemi, které jsou vydávány společnostmi, jež mají hlavní sídlo nebo vykonávají
převážnou část své činnosti v některé ze čtyř rozvíjejících se zemí (Brazílie, Rusko, Indie nebo Čína).
Investiční proces v sobě spojuje výběr akcií, o kterém rozhodují manažeři fondu specializující se na danou
zemi, a dynamickou alokaci investic do jednotlivých zemí. Na konečnou strukturu portfolia dohlíží v
souladu s přísnými pravidly pro řízení rizik manažer zaměřující se na trhy BRIC.
KÓDY
LU0230662545
PARBEQD LX
A0H06S
L74568459
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU - USD
Čisté obchodní jmění (Kap.)
Čisté obchodní jmění (Div.)
Max. ČOJ za 12 měs. Kap. (18/08/16)
Min. ČOJ za 12 měs. Kap. (21/01/16)
Velikost fondu (v mil.)
Poslední dividenda (22/04/16)
Počáteční ČMH
Národnost
Právní forma
Datum vzniku
Základní měna
(třídy fondu)
Správce fondu
Správcovská společnost
Delegovaný investiční správce
Pověřený správce fondu
Depozitář
Maximální vstupní poplatky
Výstupní poplatky
Max. poplatky při přestupu
Poplatky za správu ke dni
30/11/2015
Maximální správní poplatky
(roční)
Frekvence kalkulace ČOJ (ceny)
Termín pro dodání objednávky
Vypořádání
Vypořádání/Typ kurzu
Za 5 let
110
100
90
85.14
80
76.52
70
60
50
128.54
99.92
129.89
88.42
66.50
4.01
99.77
50
22.04 25.17
12.50 15.75
-4.22 -3.64
-27.64 -23.86
25
0
-8.51 -8.76
-12.09 -12.21
-25
-50
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fond
Benchmark
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
VÝKONNOST KE DNI 31/08/2016 (USD) (Po odečtení poplatků)
CHARAKTERISTIKA
Benchmark
KUMULATIVNÍ A ROČNÍ VÝKONNOST (USD) po odečtení poplatků
(%)
kód distribuční třídy
LU0230662891
PARBEQC LX
A0H06R
L74568442
Přepočet na základ 100
Kód kapitalizační třídy
ISIN
BLOOMBERG
WKN
CUSIP
MSCI Russia 10/40 (NR) (25
%) + MSCI Brazil 10/40 (NR)
(25 %) + MSCI India 10/40
(NR) (25 %) + MSCI China
10/40 (NR) (25 %)
Lucembursko
Podfond akciové společnosti
s proměnlivým základním
kapitálem s evropským
pasem
01.březen 2006
Americký dolar
Don SMITH
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
FISCHER FRANCIS TREES &
WATTS INC
BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT BRASIL
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1,50%
2,21%
Kumulativní (%)
1 měsíc
3 měsíce
Od počátku roku
Srpen 2015 - Srpen 2016
Srpen 2014 - Srpen 2015
Srpen 2013 - Srpen 2014
Srpen 2012 - Srpen 2013
Srpen 2011 - Srpen 2012
Anualizovaná (%) (báze 365 dní)
1 rok
3 roky
5 let
Od první čisté hodnoty aktiv (02/03/2006)
Fond
2,63
14,42
22,04
17,29
- 23,47
24,24
- 5,55
- 15,23
Benchmark
2,95
15,20
25,17
19,32
- 23,95
23,47
- 2,93
- 11,70
17,29
3,70
- 2,24
2,44
19,32
3,86
- 0,81
4,33
Výkonnost se v čase mění, a tak z minulé výkonnosti nelze usuzovat na budoucí výsledky. Zdroj výpočtu výkonnosti: BNP Paribas Securities
Services.
1.75%
Denně
Den D před 15.00
(Lucemburského času) v
Lucembursku
Účet kreditován/debetován
D+4 (D+3 ve Francii)
Neznámé ČOJ
*Všechny údaje a výkonnost jsou uvedeny k tomuto datu, pokud není stanoveno jinak.
1/2
ANALÝZA RIZIKOVOSTI
Volatilita (%)
Směrodatná odchylka od
benchmarku (%)
Informační poměr
Sharpeho poměr
Alfa (%)
Beta
R²
Fond
Bench.
19.33
20.98
3.44
-
-0.05
0.17
0.07
0.91
0.98
0.17
-
Období: 3 roky. Četnost: měsíčně
HLAVNÍ POZICE V PORTFOLIU
STRUKTURA PODLE ODVĚTVÍ (%)
Název aktiva
%
ITAU UNIBANCO PN
LUKOIL OAO
BANCO BRADESCO
AMBEV SA COM NPV
SBERBANK
GAZPROM (USD)
Alibaba Group Holding
TENCENT HLDG SHS
CHINA MOBILE ( HONG KONG )
ITAUSA INVESTIMENTOS
Počet pozic držených v portfoliu: 150
Akcie
3.34
3.21
2.69
2.54
2.51
2.19
2.18
2.08
2.05
1.95
29.71
15.17
11.63
9.87
8.48
7.44
6.90
3.93
6.87
Finance
Energie
Spotřební zboží
Informační technol.
Zbytné spotř. zb.
Suroviny
Telekom. služby
Zdravotnictví
Ostatní
Celková expozice:94,73 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
STRUKTURA PODLE ZEMĚ (%)
ZASTOUPENÍ JEDNOTLIVÝCH SEKTORŮ (%)
Akcie
v portfoliu
29.86
26.54
21.27
14.34
4.08
1.43
1.06
0.73
0.67
Brazilie
Indie
Rusko
Čína
USA
Švýcarsko
Hong Kong
Taiwan
Ostatní
Celková expozice:94,73 %
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Finanční
29.71
Energie
15.17
Spotřební zboží
11.63
Informační technol.
9.87
Zbytné spotř. zb.
8.48
Suroviny
7.44
Telekom. služby
6.90
Zdravotnictví
3.93
Komunální služby
3.92
Průmysl
2.91
ve srovnání s indexem
4.33
-1.87
1.64
-2.29
1.02
-1.56
0.34
0.46
-0.48
-1.64
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
HLAVNÍ AKTIVNÍ POZICE VE SROVNÁNÍ S BENCHMARKEM
Tituly
Nadvážené pozice Tituly
Sberbank
Itau Unibanco Pn
Magnit
Investimentos Itau Pref.
Indusind Bank Ltd
Hdfc Bank Inr
Kotak Mahindra Bank Ltd
Ultratech Cemco
Bharti Airtel Inr10
Banco Bradesco
2,65%
2,37%
1,57%
1,52%
1,50%
1,49%
1,27%
1,26%
1,22%
1,16%
Podvážené pozice
Housing Dv Inr10
Magnit Ojsc - Spon Gdr Regs
Sberbank
Reliance Industries
Tatneft
Vtb Bank
Phosagro Oao-gdr Reg S
Rosneft Oil Co
Bm&f Bovespa Sa
Rushydro (rub)
-2,37%
-2,14%
-1,86%
-1,56%
-1,12%
-1,09%
-1,06%
-1,00%
-0,98%
-0,94%
Zdroj údajů: BNP Paribas Securities Services
Autorem tohoto dokumentu je společnost BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, člen skupiny BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Obsahuje názory a statistická data, které společnost BNPP AM považuje ke dni jejich zveřejnění s ohledem na
ekonomickou a finanční situaci v daný okamžik za správné a v souladu se zákonem. Tento dokument nepředstavuje investiční poradenství ani není součástí nabídky nebo výzvy k upsání či nákupu jakéhokoli finančního nástroje a není na něm ani na žádné jeho části
založena žádná smlouva ani jiný závazek jakékoli povahy. Společnost BNPP AM poskytuje tento dokument bez znalosti investorovy konkrétní situace. Před úpisem či nákupem podílů by si měli investoři ověřit, ve kterých zemích je fond (fondy), jichž se tento dokument
týká, registrován a které podfondy a které třídy akcií a podílů mohou být v dané zemi veřejně nabízeny a prodávány. Tento fond nesmí být zejména veřejně nabízen a prodáván ve Spojených státech amerických. Investoři, kteří hodlají upisovat akcie a podíly, by si měli
pečlivě přečíst aktuální prospekt schválený příslušným orgánem dohledu, který lze získat od společnosti BNPP AM (na jejích internetových stránkách www.bnpparibas-ip.com nebo v jejím zákaznickém oddělení) nebo od distributorů fondu. Zároveň by si měli
prostudovat poslední finanční výkazy fondu, které lze rovněž získat od výše uvedených osob, od případných místních zástupců společností BNPP AM nebo na internetových stránkách společnosti BNPP AM. Před investováním do fondu by se měli investoři poradit se
svými právními a daňovými poradci. Vzhledem k ekonomickým a tržním rizikům není možné zaručit, že fond splní svůj investiční cíl. Hodnota akcií, resp. podílů může klesat i růst. Na hodnotu investice mohou mít vliv zejména změny devizových kurzů. Údaje o
výkonnosti jsou uváděny po započítání správních poplatků. Jsou počítány na základě celkových výnosů se zohledněním času a započítáním čistých dividend a reinvestovaných úroků, avšak nezahrnují vstupní a výstupní poplatky, poplatky za konverzi na jinou měnu
ani žádné daně. Výkonnost v minulých obdobích není zárukou výsledků fondu v budoucnu. Investoři, kteří uvažují o nákupu podílů, by si měli pozorně přečíst aktuální prospekt nebo sdělení klíčových informací schválené regulačním orgánem. Tyto dokumenty jsou k
dispozici ve společnosti BNPP AM. * Společnost BNPP AM je investiční společnost registrovaná u francouzského Úřadu pro dohled nad finančními trhy (Autorité des Marchés Financiers) pod reg. č. 96002 jako zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem
ve výši 67.373.920 eur a se sídlem podnikání 1, boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie, zapsána v obchodním rejstříku v Paříži pod reg. č. 319 378 832. ** BNP Paribas Investment Partners je globální značka a název služeb správy aktiv ve skupině BNP Paribas.
Pokud jsou v tomto dokumentu zmiňováni jednotliví správci aktiv ve skupině BNP Paribas Investment Partners, je to pouze pro Vaši informaci. Tyto společnosti nemusejí působit ve Vaší zemi. S žádostmi o další informace se prosím obracejte na investičního partnera,
který má příslušnou licenci v České republice, případně na distributora fondů společnosti BNPP IP v České republice.
BNP Paribas Asset Management - akciová společnost s kapitálem ve výši 67 373 920 Eur - Sídlo společnosti: 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paříž 319 378 832 - Design a návrh : Marketing/Communication
2/2